沙溪镇2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

—— 2020年4月9日在中山市沙溪镇第十六届

人民代表大会第十次会议上

中山市财政局沙溪分局

各位代表、同志们：

　　我局受沙溪镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年预算执行情况并提出2020年预算草案，请予审议。

　　2019年预算执行情况

　　2019年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委的决策部署，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，坚持“以收定支、收支平衡”的原则，统筹安排各项支出，切实保障和改善民生、重点项目开展。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　（一）财政收入

　　1、一般公共预算本年收入合计5.41亿元，与去年基本持平，完成预算的107%。其中：

　　（1）一般公共预算本级收入2.75亿元，同比减少3062万元，下降10%，完成预算的92%，其中税收返还收入1.85亿元，非税收入8966万元。

　　（2）上级补助收入2.59亿元，同比增加2592万元，增长11%，完成预算的128%。

　　（3）地方政府债券转贷收入692万元，同比增加292万元，增长73%，完成预算的100%。

　　2、政府性基金预算本年收入合计5592万元，同比减少3.92亿元，下降88%，完成预算的16%。其中：

　　（1）政府性基金预算本级收入5036万元，同比减少3.95亿元，下降89%，完成预算的15%。

　　（2）上级补助收入515万元，同比增加247万元，增长92%，完成预算的211%。

　　（3）调入资金41万元，为清理历年挂账的暂存款调入，去年无此项收入。

　　3、财政专户收入1.18亿元，同比增加228万元，增长2%，完成预算的83%。其中：医疗服务收入1.18亿元，教育收费收入51万元。

　　（二）财政支出

　　1、一般公共预算本年支出合计7.01亿元，同比增加6996万元，增长11%，完成预算的73%。其中：

　　（1）一般公共预算支出6.66亿元，同比增加6154万元，增长10%，完成预算的72%。

　　（2）上解上级支出（归还市临时救助金）2850万元，同比增加150万元，增长6%，完成预算的95%。

　　（3）债务还本支出692万元，完成预算的100%，去年无支出。

　　2、政府性基金预算本年支出4235万元，同比减少5620万元，下降57%，完成预算的51%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2892万元，农业土地开发资金安排的支出27万元，污水处理费及对应专项债务安排的支出612万元，上级补助安排的支出500万元，债务付息支出205万元。

　　3、财政专户支出1.25亿元，同比增加1089万元，增长10%，完成预算的93%。其中：医疗卫生与计划生育支出1.25亿元，教育支出45万元。

　　（三）预算平衡和结余情况

　　1、2019年，我镇一般公共预算本年收入合计5.41亿元，本年支出合计7.01亿元，一般公共预算收不抵支。主要依靠调入资金2.02亿元、动用预算稳定调节基金1954万元以及动用上年结余等，以维持一般公共预算的收支平衡。一般公共预算上级补助累计结转结余7193万元，预算稳定调节基金年末余额3241万元。

　　2、2019年，我镇政府性基金预算本年收入5592万元，减本年支出4235万元、调出资金2亿元，依靠历年结余维持政府性基金预算的收支平衡。

　　3、2019年，我镇财政专户本年收入1.18亿元，加年初结余1703万元，减本年支出1.25亿元、调出资金117万元，财政专户累计结转结余847万元。

　　（四）政府债务负担情况

　　2019年末，我镇地方政府债务余额1.27亿元，其中一般地方政府债券7320万元，地方政府专项债券5406万元，不存在隐性债务。

　　二、2019财政工作情况

　　2019年，财政面临严重的财政困难，年度收支严重失衡，为保证工作的开展，我局紧紧围绕镇政府中心工作，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、讲求效益、力求平衡”原则，积极发挥财政杠杆作用，全力保障重点项目的实施。

　　（一）助力经济高质量发展。全面落实中央、省市、镇各级奖补扶持政策，其中：1192万元用于2018-2019年工业企业技术改造奖补资金；186万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金；300万元用于扶持全产业链商业生态系统平台建设。

　　（二）保障社会基础民生支出。其中：1971万元用于民政事业各项支出，1530万元用于城乡居民门诊基本医疗保险资金，407万元用于特定对象乘车优惠配套资金，703万元用于长者安康工程，82万元用于长者门诊补助， 157万元用于退役士兵扶持生产、生产补助，130万元用于支持就业创业。

　　（三）优化基层医疗卫生服务。全年基层医疗卫生和计划生育服务支出5354万元。其中：2470万元用于社区卫生中心购买药物，770万元用于基本公共卫生服务均等化经费，人均补助标准提高到每人每年69元， 27.46万元用于居民体检费用，25.5万元用于社区卫生中心购买医疗设备，74.58万元用于支持2876名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查，550名户籍和流动人口享受免费婚前医学检查和孕前优生健康检查。

　　（四）推动文体教育健康优质发展。全年文体教育事业支出1.98亿元，落实《中山市义务教育公办学校建设（2017-2020）》要求，其中： 143万元资金用于扩建虎逊小学和云汉小学， 495万元用于新沙溪中心幼儿园迁建， 108万元用于新文化活动中心(图书馆)装修及文化展览馆改造， 31万元用于各村全民健身广场设备更新及维护。

　　（五）提升社会治安管理。全年公共安全支出9937万元，比增12%，其中： 529万元用于公安视频一期、三期高清改造及运维费用，  66万元用于交通监控运维费用， 134.66万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒工作， 265多万元用于维稳及扫黑工作，加强了扫黑除恶、扫黄打非等专项行动的财政支持力度，社会治安进一步向好。

　　（六）落实乡村振兴发展战略。全年农林水支出1929万元，扶持困难村发展经济及改善村容村貌，促进农业、农民增收，大力支持高标准农田改造建设，提高农业生产效率。其中：259万元用于特色精品村建设；190万元用于高标准农田建设，49万元用于农产品及动植物防疫支出，277万元用于耕地力补贴等。

　　（七）落实精准对口扶贫。2019年拨付专项扶贫资金300万元，用于继续支持对口帮扶潮州市饶平县饶洋镇集体经济，拨付50.30万元用于东西部扶贫及援疆支出。

　　（八）完善交通基础设施。拨付5635万元用于城镇道路、市政设施建设及维护，其中：沙溪镇隆兴北路延伸线工程投入1317万元，汉基路二期工程投入102万元，凤凰路工程投入322.68万元，边坡抢险投入341万元。

　　（九）着力改善环境卫生。 4385万元用于环卫清洁及垃圾处理， 226.7万元用于购买环卫作业车辆， 631万元用于污水处理， 175万元用于镇内垃圾中转站升级改造。

　　过去一年，在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，在各单位共同努力下，通过争取上级财政支持、财政统筹安排及各单位压减行政开支，我镇财政收支基本平衡。但我们清醒认识到，当前我镇财政收入基础薄弱、增长点缺乏，收支矛盾突出依然是财政工作面临的主要困难和问题。经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施，直接影响我镇财政收入，而近年来我镇各项事业发展对财政资金的需求有增无减，刚性支出逐年增加，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，支出需要与财力差距不断拉大，财政运行困难局面将长期存在。我们必须正视问题，进一步提高思想认识，牢固树立“过紧日子”的思想，落实厉行节约长效机制，科学合理编制2020年预算。

　　2020年预算草案

　　2020年编制财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话精神，严格执行预算管理制度，积极组织收入，严控一般性支出，确保“三保”支出，严防财政危机，全力保障基本运作、重点项目和民生事业的发展，为我镇“三四五”建设提供财力保障。2020年我镇财政收支预算如下：

　　一、一般公共预算

　　（一）一般公共预算收入计划

　　2020年，我镇一般公共预算本年收入安排5.50亿元，比2019年初预算（下同）增加4201万元，增长8%。其中：

　　1、一般公共预算收入3.72亿元，比上年增加7353万元，增长25%。其中，税收分成收入1.86亿元，比上年减少2213万元，下降25%；非税收入1.86亿元，比上年增加9566万元，增长106%。

　　2、上级补助收入1.78亿元，比上年减少2459万元，下降12%。

　　（二）一般公共预算支出计划

　　2020年我镇一般公共预算支出安排9.27亿元，比2019年初预算增加3949万元，增长4%。主要支出项目安排如下：

　　1、公共安全支出9814万元，比去年预算减少339万元，下降3%。建立长效机制，推动扫黑除恶工作常态化；完善社会综合管理网格化机制，加强视频监控建设和维护，深化平安沙溪建设；强化安全管理工作，严格落实安全生产责任制。

　　2、教育经费支出2.56亿元，比去年预算增加8865万元，增幅53%。优先保障教育支出，推进云汉小学、虎逊小学扩建工程，切实解决公办学位紧张问题；推进新中心幼儿园建设，进一步加强学前教育工作。

　　3、社会保障和就业支出1.55亿元，比去年预算增加5488万元，增幅55%。加强困难群体基本生活保障工作，提高低保救助水平，改善低收入群体生活。推进镇敬老院建设，继续做好“长者安康工程”工作。完善双拥优质安置保障体系，发放各类优抚对象的抚恤补助优待经费。落实就业创业扶持政策，提升就业水平和自主创业能力。

　　4、城乡建设方面，城乡社区支出5548万元，比去年预算减少1650万元，下降23%。主要用于环卫支出、镇内路灯电费及管理费，加强滨河公园、沙溪公园，凤凰山森林公园的管理维护，推进镇内垃圾中转站的建设，推进城市更新及“三旧”改造工作有序开展。

　　5、医疗卫生事业支出5891万元，比去年预算增加586万元，增幅11%。提高基本公共卫生服务财政补助标准，预计达到每人每年74元。加强中医药服务能力建设和中医药文化宣传教育基地建设，进一步提升中医服务水平；加强老人年健康服务和儿童接种服务；继续落实孕前优生健康检查及“两癌”筛查工作。

　　6、节能环保支出4965万元，比去年预算减少778万元，下降14%。主要用于加强镇内垃圾处置工作，推进污水管网建设。

　　7、农林水方面。安排农林水支出4642万元，比去年预算增加557万元，增幅14%。 加快现代农业产业发展，提升农产品质量安全，推进高标准农田建设。全面推进河长制，统筹岸上源头治理和水体综合治理，开展“五清”工作，提升水域治理水平。为农户提供政策性农业保险，提升农业防灾减灾能力。全面开展乡村振兴工作，提升农村人居环境。

　　8、交通运输支出2846万元，比去年预算减少563万元，下降17%。主要用于交通设施维护、绿化维护、镇内主干道改造工程、中心组团连接线工程，凤凰路工程建设。

　　9、其他支出方面：一般公共服务支出7931万元，主要用于保障机关各单位正常运转；科学技术支出723万元；文化旅游体育与传媒支出1828万元，主要用于镇内文化、文体设施维护、革命遗址的维护；灾害防治及应急管理支出1151万元；财政预备费860万元；债务付息支出220万元；归还市临时救助4925万元；上解上级支出226万元。

　　（三）一般公共预算平衡与结余

　　2020年，我镇一般公共预算本年收入安排5.50亿元，本年支出安排9.27亿元，一般公共预算收支缺口较大，预计需动用预算稳定调节基金3421万元、从政府性基金预算调入资金2.75亿元、从财政专户调入468万元，加上级补助结转资金6356万元，以平衡一般公共预算的收支。

　　二、政府性基金预算

　　（一）政府性基金预算收入计划

　　2020年，我镇政府性基金预算本年收入安排2.78亿元，比上年初预算减少6358万元，下降19%。其中:

　　1、政府性基金预算收入2.76亿元，比上年减少6365万元，下降19%。其中，土地收入2.49亿元，污水处理费收入2700万元。

　　2、上级补助收入251万元，比上年增加7万元，增长3%。

　　（二）政府性基金预算支出计划

　　2020年，我镇政府性基金预算支出安排2026万元，比去年减少9082万元，下降82%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1456万元，农业土地开发资金安排的支出92万元，上级补助安排的支出271万元，债务付息支出206万元，债务发行费用支出0.5万元。

　　（三）政府性基金预算平衡与结余

　　2020年，政府性基金预算本年收入安排2.78亿元，减本年支出安排2026万元、调出资金2.75亿元，收支基本平衡。

　　三、财政专户预算

　　（一）财政专户收入计划

　　2020年，我镇财政专户本年收入安排1.49亿元，比上年初预算增加722万元，增长5%。其中:

　　1、医疗服务收入1.49亿元，比上年增加706万元，增长5%。

　　2、教育收费收入70万元，比上年增加16万元，增长29%。

　　（二）财政专户支出计划

　　按照量入而出、收支平衡的原则，2020年我镇财政专户支出相应安排1.45亿元，比2019年预算增加253万元，增长2%。主要支出项目安排如下：

　　1、医疗卫生与计划生育支出1.44元，比上年增加238万元，增长2%。

　　2、教育支出69万元，比上年增加15万元，增长27%。

　　（三）财政专户预算平衡与结余

　　2020年，我镇财政专户本年收入安排1.49亿元，加上年结余847万元，减本年支出安排1.45亿元、调出资金468万元，收支平衡，预计财政专户年末结余847万元。

　　四、2020年财政工作重点

　　2020年，面对严峻财政压力，全镇各部门、各单位必须上下一心主动作为，在争取市政府支持的同时，想方设法提升财政收入、压缩财政支出，量入为出，主动迎接两个倒逼机制，积极重塑政府运行机制，提高发展效能。坚持依法依规、保持社会稳定两条底线，以“五个必须”为保障，持续保持工作水平不降，工作局面不乱。

　　（一）积极组织财政收入

　　加大收入征管力度，强化收入征管，确保非税收入应收尽收。挖掘收入来源，充分摸清家底，盘活镇属物业，探索制定公建物业出租管理办法，加快镇属企业改革，通过关停并转整合优质资源，出台激励措施，提升镇属企业创收营利活力，增加非税收入。

　　（二）整合部门办公场所，提升镇属物业效能。.

　　将市场监管分局、执法分局、经信局搬入政府大楼办公，将汇源居委会搬入城建大楼与住建局合署办公，预计腾出面积达11414平方米的办公用房等物业用于出租，进一步提高镇属物业使用效益。

　　（三）继续优化支出结构

　　积极推进财政管理改革，严格按人大批准的预算安排支出，加强财政资金支出的审核，坚持“以收定支、收支平衡、保工资、保运转、保民生”的方针，压减一切可以压减的行政运行费用，严格控制一般性支出。确保财政资金优先用于“三保”支出、保障政府重点战略、重点改革、重点领域工作的开展，助力城市更新和产业转型升级，推动经济高质量发展。一是减少部门保安配备数量，预计减少50-60人；二是取消各部门桶装水、矿泉水供应，采用直饮水；三是减少后勤人员配备，减少纸质文件资料，削减印刷费用开支等。

　　（四）推进项目库管理，逐步实施绩效管理

　　结合部门职能，提前做好项目储备。强化项目库与绩效的挂钩机制，将绩效管理的理念和要求融入项目库管理各环节。按照上级有关要求，2019年已初步建立项目库管理系统和审批工作流程，2020年将全面实施，逐步实现政府预算和部门预算纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。

　　（五）加强监督依法理财。

　　一方面是加强行政和事业单位会计监督作用，特别是对上级专项资金使用和管理情况、三公经费、资产管理、政府采购等重点工作的监督管理；另一方面是加强对农村村组财务管理的监督，加快大额交易监管系统的上线，进一步深化对村级财务的事前、事中监管，充分发挥财政对村级财务管理的指导性作用。

　　各位代表，2020年我镇财政工作十分繁重和艰巨，我们将按照中央和省、市部署要求，依法理财，科学理财，创新工作思路，不断提高预算管理水平和财政治理能力，为重振沙溪辉煌提供坚强的财力保障。

　　专此报告！

　　第三部分  相关说明

　　一、一般公共预算支出的说明

　　（一）2020年一般公共服务支出预算7931万元，比上年减少854万元，降低10%。主要原因：2020年，我镇面对严峻的财政压力 ，积极整合办公场所，压缩不必要的行政支出。

　　（二）2020年公共安全支出预算9814万元，比上年减少339万元，降低3%。主要原因：2020年，因机构改革，流管中心撤销机构，其业务合并到公安分局、住建局办理，节省了相关的支出。

　　（三）2020年教育支出预算25637万元，比上年增加8865万元，增长53%。主要原因：2020年，我镇优先保障教育支出，教师人员经费增加约8400万元；为切实解决公办学位紧张问题，推进云汉小学、虎逊小学扩建工程支出增加1400万元；为进一步加强学前教育工作，推进新中心幼儿园建设支出增加1304万元。

　　（四）2020年科学技术支出预算723万元，比上年减少903万元，降低56%。主要原因：2020年省、市科学技术专项资金同比减少。

　　（五）2020年文化旅游体育与传媒支出预算1828万元，比上年增加241万元，增长15%。主要原因：2020年，镇内文化、文体设施维护、革命遗址的维护以及公园建设等支出增加。

　　（六）2020年社会保障和就业支出预算15511万元，比上年增加5488万元，增长55%。主要原因：2020年，补缴职业年金支出约3544万元，退休人员发放住房改革补贴增加约1944万元。

　　（七）2020年卫生健康支出预算5891万元，比上年增加586万元，增长11%。主要原因：2020年，我镇提高基本公共卫生服务财政补助标准，预计达到每人每年74元。

　　（八）2020年节能环保支出预算4965万元，比上年减少778万元，降低14%。主要原因： 镇内垃圾中转站的建设支出按施工进度安排支付工程款。

　　（九）2020年城乡社区支出预算5548万元，比上年减少1650万元，降低23%。主要原因：镇内城市更新及“三旧”改造工作有序开展，各项工作、工程的支出按施工进度安排。

　　（十）2020年农林水支出预算4462万元，比上年增加557万元，增长14%。主要原因：2020年，乡村振兴建设资金增加200万元，市拨高标准农田建设省级补助资金增加1186万元。

　　（十一）2020年交通运输支出预算2846万元，比上年减少563万元，降低17%。主要原因：镇内主干道改造工程按施工进度安排支付工程款。

　　（十二）2020年自然资源海洋气象等支出预算0万元，比上年减少300万元，降低100%。主要原因：由于机构改革，镇国土资源局撤并到市第一自然资源局，相关支出减少。

　　（十三）2020年住房保障支出预算4万元，比上年减少124万元，降低97%。主要原因：2020年，我镇公共租赁住房经费减少122万元。

　　（十四）2020年灾害防治及应急管理支出预算1151万元，比上年增加156万元，增长16%。主要原因：2020年，我镇为加强地质灾害隐患点综合治理，对龙头环村凤岭公园观景台边坡抢险工程、象角村新厚上街右三巷2号边坡抢险工程等地质灾害隐患点治理的工程支出预算增加。

　　（十五）2020年上解上级支出预算5151万元，比上年增加2151万元，增长72%。主要原因：归还市临时救助资金增加1925万元，上解支出（国土分局经费）226万元。 

　　二、举借债务情况

　　（一）地方政府债券转贷情况

　　2020年，我镇无转贷地方政府债券。

　　（二）地方政府债务还本付息情况  

　　2020年，按照偿债计划，我镇将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。其中偿还地方政府债券本金0万元；支付地方政府债券利息426万元，其中：一般债券利息220万元，专项债券利息206万元。

　　三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费 189.97万元，比上年减少了29.63万元，原因是根据中山市财政局《关于编制2020年度财政预算和2020-2022年中期财政规划的通知》（中财预〔2019〕61号）的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，持续强化“三公”经费管理，“三公”经费在2019年支出的基础再压减3% 。其中：因公出国（境）支出 6.8 万元，比上年减少13.2万元，原因是镇政府2020年没有安排出国经费预算；公务用车购置及运行维护支出 178.17万元（公务用车购置费17.16万元，公务用车运行维护费161.01 万元），比上年减少14.43万元，原因是消防大队、市场监督管理局、人社分局、社区卫生服务中心等单位压减了公务用车运行维护费共14.49万元，镇公安分局增加了公务用车购置费0.06万元；公务接待费支出5万元，比上年减少2万元，原因是镇经信局2020年没有安排接待费预算。

　　四、预算绩效工作推进情况

　　深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制。 强化项目库与绩效的挂钩机制，将绩效管理的理念和要求融入项目库管理各环节。按照上级有关要求，逐步实现政府预算和部门预算纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。