——2026年2月10日在港口镇第十七届

人民代表大会第十四次会议上

港口镇党委委员、副镇长  易昊宏

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

第一部分 2025年财政预算执行情况

　　2025年，是“十四五”规划收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，扎实推进财政科学管理改革，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，防范化解重大风险，奋力保障财政平稳运行，全力助推全镇经济社会高质量发展。

　　2025年财政实现总收入10.60亿元，完成年度预算85%。财政总支出10.67亿元，完成年度预算83%。以上数据已剔除内部调动及结转收入资金。全年一般公共预算、政府性基金及其他财政专户资金收支基本平衡，整体平稳有序。

　　一、2025年一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全年实现7.52亿元，完成年度预算79%。具体包括：

　　1.一般公共预算本级收入6.18亿元，完成年度预算175%。

　　2.上级补助收入1.56亿元，完成年度预算214%。其中均衡性转移支付收入961万元，政策性转移支付收入790万元，专项转移支付补助收入1.39亿元。

　　3.地方政府一般债务转贷收入1705万元。

　　4.调入资金-3929万元。其中：代管资金调入1177万元，冲减上年度政府性基金调入5106万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　全年实现总支出7.47亿元，完成年度预算76%。其中一般公共预算支出6.78亿元，上解上级支出6866万元。

　　（三）一般公共预算结余情况

　　全年收支结余595万元。

　　二、2025年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　全年实现收入2.41亿元，完成年度预算31%。具体包括：

　　1.国有土地使用权出让收入2535万元。

　　2.污水处理费收入1582万元。

　　3.上级补助收入365万元。

　　4.地方政府专项债务转贷收入1.95亿元。

　　5.超长期特别国债转移支付收入170万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　全年总支出2.41亿元，完成年度预算30%。其中政府性基金预算支出2.92亿元，调出资金-5106万元。

　　三、其他财政专户资金收支情况

　　2025年其他财政专户资金收入2724万元，2025年其他财政专户资金支出3999万元（含本期调出到总预算账1177万元）。2025年因清理其他应付款等减少结余103万元，2025年末累计结余-0.85亿元。

　　四、2025年政府债务情况

　　（一）政府债券基本情况

　　1.新增情况：2025年我镇新增债券资金1.95亿元。

　　2.余额情况：截至2025年末，我镇地方政府债券余额11.09亿元，其中政府一般债券余额1.24亿元，政府专项债券余额9.85亿元。政府债券余额比2024年末增加1.94亿元。

　　（二）债券还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排3087万元，用于地方政府债务还本付息及发行费支出。

　　五、其他事项说明

　　截至2024年末，财政专户管理资金结余456万元，本年一般公共预算及政府性基金收支相抵后减少财政专户管理资金结余647万元，调整去年专户管理资金结余3万元，2025年末财政专户管理资金累计结余1106万元。

　　六、2025年财政主要工作

　　（一）抓收入，夯实财政保障能力

　　一是将财源建设摆在更加突出位置，加强收入组织调度，在财政运行紧平衡的情况下，紧盯全年收入目标任务，强化各部门主体责任，加强财政收入分析研究，强化税源管控，加强欠税清缴工作，盘活现有资产、资源，拓宽非税收入增收渠道，持续抓好收入征收管理。二是积极向上争资。抓住专项债券“自审自发”契机，充分调动各部门向上争取资金的主动性，精准发力争取地方政府专项债、超长期国债等各类资金。2025年谋划城更一期、城中村微改造项目等八大类项目，总投资34.77亿元，目前成功通过省发改入库17.86亿元。2025年我镇共争取专项债资金1.17亿元，累计支出1.08亿元，有力地支持了我镇项目建设和社会经济发展资金需求。

　　（二）稳增长，助力经济持续向好

　　坚持投资与消费同步推进，大力激发市场信心。一是投入2519万元，深入实施“百千万工程”，全面推进兴港北路、港福路等道路提升改造，强化交通配套。足额保障招商引资专项经费，通过多元化招商方式，实现签约招商引资项目50个，签约总投资额超34亿元。二是投入115万元，聚焦居民消费提质升级，开展新能源汽车促消费活动，拉动消费超2亿元，并举办美食嘉年华，累计销售额近50万元，有效地提振新能源汽车行业发展信心，培育壮大消费增长新动能。

　　（三）惠民生，全面增进民生福祉

　　坚持“民生优先、支出先行”，用真金白银托举群众“稳稳的幸福”。2025年全镇民生支出4.71亿元。一是投入4348万元，支持各公办中小学、幼儿园扩优提质，改善办学条件，优化教育资源配置，夯实均衡发展基础。推动食堂提质改造，严控校园食品安全。二是投入2649万元，全力做好登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病防控，完善提升医疗服务体系，持续加强基本公卫服务能力，高效推进育儿补贴发放工作。三是投入2919万元，落实好各项就业创业补助政策，助力提升就业质量。全面落实困难群众救助、优抚对象补助等各项补贴政策。四是投入6577万元，持续提升农村人居环境，有序推进农村生活污水治理、污水管网改造等项目。五是投入753万元，持续深化平安港口建设，增强社会治安整体防控效能，深化交通安全综合治理，不断提升群众安全感。

　　（四）促改革，提升财政管理效能

　　一是全面推进预算绩效管理。以深化零基预算改革为指引，实现绩效管理与预算管理深度融合。强化绩效结果的运用，将绩效结果作为下年预算编制的重要依据，做到绩效评价结果直接与财政资金安排额度相挂钩，实现财政资金效益最大化。二是全面推进财政评审管理。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，充分发挥财政评审“关口”职能，推动财政资金节支增效。2025年共完成评审项目208个，累计送审金额7.17亿元，审定金额6.95亿元，节约政府投资2152.41万元。三是强化财政监督管理。围绕会计基础管理、业务管理操作、人员日常管理监督等方面，扎实开展财政基础管理工作专项整治行动，推动财政管理基础不断夯实、运行效能持续提升。

第二部分 2026年财政预算草案

　　2026年预算编制的基本原则：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及党的二十届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦镇党委、政府重点工作，坚持厉行节约、效能优先，以零基预算改革为抓手从严从紧编制预算，强化预算刚性约束，兜牢基层“三保”底线，落实过“紧日子”要求，持续做好债务风险防范工作，为全镇经济社会持续健康发展提供坚实财政保障。

　　2026年预算收支编制情况说明如下：

　　一、一般公共预算

　　（一）收入方面

　　一般公共预算总收入8.80亿元，包括：

　　1.一般公共预算本级收入3.09亿元，其中税收分成收入2.34亿元（含政策性转移支付收入500万元），非税收入0.75亿元。

　　2.专项转移支付补助收入3325万元。

　　3.调入资金4.97亿元。

　　4.上年结转收入4064万元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相应安排2026年一般公共预算总支出8.79亿元。其中一般公共预算支出8.21亿元，一般债务还本支出275万元，上解上级支出5500万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）收入方面

　　政府性基金预算总收入6.68亿元，其中：国有土地使用权出让收入6.40亿元，污水处理费收入1680万元，上年结转收入1079万元。

　　（二）支出方面

　　政府性基金预算总支出6.67亿元，其中：政府性基金预算支出1.70亿元，调出资金4.97亿元。

　　三、其他财政专户资金预算

　　2026年其他财政专户资金预算收入1566万元，其中：教育收费收入245万元，医疗服务收入1000万元，其他服务性收入230万元，上年结转收入91万元。安排其他财政专户资金预算支出1536万元。

　　四、“三保”预算支出计划

　　按照省编报口径，2025年初全镇安排“三保”预算支出合计2.65亿元，其中：保工资1.81亿元，保运转0.06亿元，保基本民生支出0.78亿元。

　　五、政府债券2026年新增计划

　　‌专项债作为积极财政政策工具，2026年1月我镇共成功申请提前批专项债1720万元，计划用于支持港口城市更新基础设施建设、防灾减灾工程和中心片区支路提升改造等项目。接下来我镇将继续积极向上级申请专项债和特别国债，推动镇内重大建设项目落地，着力提升资金使用效能，加快形成实物工作量，为我镇经济高质量发展注入强劲动能。

　　六、2026年度财政工作思路

　　2026年是“十五五”规划开局之年，我镇财政工作将继续围绕经济社会发展大局，以改革破难题、向管理要质效，实施更加积极的财政政策，健全财政资源统筹机制，增强财政可持续发展能力，推动经济运行量稳质升。

　　（一）挑好发展重担，筑牢收入增长“压舱石”

　　坚持依法征收与强化征管相结合，着力提升收入质量，以推动2026年财政收入达到预期增长水平。一是加强与各部门协调联动，持续做好欠税清缴工作，挖掘租赁税税源，积极推动国有土地出让，对闲置、低效和未发挥应有效益的资产再次梳理分析，挖掘更多非税收入潜力，多渠道拓宽增收路径。二是精准把握政策动向，围绕“百千万工程”、城市更新、基础设施升级等领域，高质量谋划储备和筛选项目，积极争取新增地方政府专项债、超长期特别国债资金、均衡性转移支付资金支持，提高可分配财力规模。

　　（二）厚植民生福祉，当好群众利益“守护者”

　　坚持“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的”，不断完善民生福祉体系建设，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。安排2.67亿元落实义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及义务教育优质均衡发展。安排9000万元加大养老服务保障投入，落实社会救助政策，强化弱势群体服务保障。安排5300万元加大公共卫生服务投入，持续提升卫生健康保障水平。安排1000万元持续支持稳定和扩大就业，全力推动各项就业创业扶持政策落地见效。

　　（三）扎紧管理“笼子”，推动绩效改革“上台阶”

　　一是深入执行“零基预算”要求。合理统筹支出需求与财力可能，全面梳理各部门预算项目，逐步完善预算分级管理体系，合理确定保障次序。二是优化预算绩效管理。夯实绩效管理主体责任，将“绩效导向”贯穿预算编制各个环节，规范事前绩效评估，充分发挥绩效目标引导约束作用，强化绩效评价结果运用，持续提升预算资金的使用效益与管理水平。三是持续严肃财政纪律。进一步提升财经力量和专业能力，扎实做好审计、财政检查等查出问题整改，提高整改治理和效率。

　　各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚定信心，开拓奋进，扎实推动落实财政改革发展各项工作，为我镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

　　本报告附表：

　　1．港口镇2025年一般公共预算执行情况表

　　2．港口镇2025年政府性基金预算执行情况表

　　3．港口镇2025年其他财政专户资金预算执行情况表

　　4．港口镇2026年一般公共预算收支预算表

　　5．港口镇2026年政府性基金收支预算表

　　6．港口镇2026年其他财政专户收支预算表

　　7. 港口镇2026年一般公共预算“三公”经费表