各位代表：

受镇政府委托，我现向大会作民众镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，努力应对政策性减收和支出持续增大的严峻形势，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，以“保运转、促改革、调结构、惠民生、防风险”为指导原则，顺利完成各项财政收支任务，为促进全镇经济、社会各项事业向好发展提供了重要保障。

（一）2017年财政收支情况

1、一般公共预算收入情况。2017年我镇一般公共财政预算收入完成4.20亿元（不含上级补助），完成年度预算收入4.33亿元的96.9%，比上年实际完成数3.67亿元增长15%；具体完成情况如下：

（1）税收返还收入16799万元，完成年初预算14463万元的116%，比上年实际完成数15040万元增加11.69%；

（2）均衡性转移支付收入15373万元，完成年初预算15000万元的102.4%，比上年实际完成数10800万元增长42.34%；

（3）非税收入为6471万元（不调入2017年土地基金上缴7000万至公共预算统筹使用部分），完成年初预算12100万元的53.48%，比上年实际完成数6003万元增加7.8%（主要是公建配套不折价和国家全面清减规费）。

（4）上级定向转移补助2063万元，完成年初预算3403万元的  60.6%，比上年实际完成数3987万元减少1924万元。

（5）扣除体制上交支出1558万元。

2、上级补助收入。2017年上级补助收入2.36亿元，完成年初预算0.8亿元的295%，同比上年实际完成数1.33亿元增加77.4%。主要是因为新增了市智能制造装备产业集聚区扶持资金1亿元。其中：农林水专项收入2498万元；社会保障和就业专项收入1154万元；医疗卫生专项收入296万元；农田建设等专项收入2371万元；城乡、路桥建设等专项收入11026万元；教育等专项收入640万元；节能环保专项补助4319万元；其他部门专项补助1362万元。

上述两项形成一般公共预算总收入完成6.57亿元，完成年初预算5.13亿元的128.07%，与上年实际完成数5.01亿元增加31.13%。另医疗收入纳入财政专户核算管理，专项用于后述医疗卫生支出，2017年全年医疗收入6964万元。

3、一般公共预算支出情况。2017年全镇公共财政预算支出5.68亿元（含上级补助支出），完成预算5.83亿元（含上级补助支出）的97%，比上年实际支出5.31亿元增支0.37万元，增长6.9%，具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出8942万元，为预算支出6500万元的137 %；

（2）公共安全支出 4710万元，为预算支出5257万元的89 %；

（3）教育经费支出11925万元，为预算支出14135万元的84%；

（4）农林水经费支出3374 万元，为预算支出1028万元的328 %；

（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出14000万元，为预算支出9644万元的145%；

（6）社会保障和就业支出7817万元，为预算支出5600万元的113%；

（7）其它各项经费支出6032万元。

2017年一般公共预算、财政专户医疗收入合计7.26亿元（含上级专项补助）减去公共财政预算支出5.68 亿元（含上级补助支出）后结余1.58亿元，结转至2018年使用。

4、政府性基金收支情况。2017年全镇政府性基金收入完成3.17亿元，为年初预算2.09亿元的151%，其中：城市公用事业附加收入286万元，国有土地使用权出让金收入2.99亿元，污水处理费收入652万元。2017年全镇政府性基金支出26054万元，为预算39044万元的66.7%，其中土地基金安排基建支出1961万元，债务付息支出1926万元。

5、融资筹资情况。2017年全年共融资收入8600万元、结转政府债券8000万元；支出方面，用于支付基建工程款5770万元。预计结转明年可使用债券资金0.52亿元。以上融资筹资收支实际发生时已计入上述政府性基金账统一核算。

（二）2017年财政工作开展情况

1、强化收入征管。多措并举抓征管，挖掘税收潜力，使我镇税收平稳增长，顺利完成年度任务。部门密切协作，建立信息共享机制，形成税收征管合力，挖掘堵漏增收。强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，督促税收及时足额入库，严防税收流失。2017年国地两税收入合计完成12.55亿元，同比增收2.04亿元，增幅19.41%，其中，国税收入8.98亿元，同比增收1.97亿元，增幅28.14%；地税收入3.56亿元，同比增收0.06亿元，同比增长1.8%。

2、优化结构保重点保障民生支出。

一是加大教育事业的投入。2017年全年教育经费总投入1.24亿元（含教育基建项目），比上年投入1.11亿元增长11.7%，占财政总支出8.85亿元的14%。其中为进一步完善办学设施，累计投入565万元扩建浪网小学,全年共增加教师薪资支出665万元，教育软硬件条件得到全面提升。

二是继续加大社会保障投入。全年社会保障和就业总支出7824万元，比去年的5406万元增长44.7%。财政对基本养老保险基金的补助支出3379万元，比去年2097万元同期增长61%，原因是政策性提高了企业退休人员基本养老金水平，加大了财政资金补助力度。行政事业单位离退休人员支出2117万元。就业补助支出270万元，主要用于劳动力个人技能晋升培训补贴、企业创业带动就业补贴、小微企业就业补贴等。农村最低生活保障支出、农村最低生活保障等民政事务支出总计1699万元，其中全年共发放低保金450多万元、困难家庭补助153万元。投入95万元完成低保危房建设，使镇内的双低困难家庭得到应有的生活保障。为全镇80岁以上老人发放高龄津贴共81万元。投入238万元用于发放义务兵优待金及退役士兵安置费。投入1191多万元用于补助城乡居民基本医疗资金和社区医疗保险。2016年镇财政借给各村居“中人借款”1522万元，2011年以来累计借出近1.5亿元。

三是加大富农投入。2017年投入专项扶贫资金412万元，投入创建“秀美村庄”示范村经费920万元，农村土地承包经营确权登记颁证补助139万元，高标准基本农田建设投入100.8万元。各项富农强农工程，发放生产补贴等项目支出2800多万，对我镇农村生产、生活条件有较大的改善。

四是加大医疗卫生投入。为保障我镇卫生医疗能力，提高基层医疗卫生机构服务水平，全年足额安排基层公共卫生服务财政补助460万元；全年共安排各项医疗卫生支出2740万元；2017年民众医院收入8191万元，全额用于完善医院自身运作，充实软硬件条件。以上措施有力提升了全镇医疗保障能力。

五是保障公共安全投入，维护社会稳定。全年公安系统总投入5147万元，其中投入438万元用于第一期社会治安视频监控系统升级改造工程。

4、全力推进城镇基础设施建设，优化城乡环境。2017年危桥改造工程投入220万元；市级产业平台1、2号路建设投入4498万元； “两岸四地”一期道路建设投入1042万元；危桥改造工程投入220万元；沙仔大道道路排水及改造工程投入535万元；浪网大道人民路至浪网涌道路改造工程投入340万元；全镇路灯安装工程投入325万元等。

总体来说，2017年预算执行情况良好，但刚性支出不断增加、历史负担重与全镇财力总量偏小的矛盾依然突出。我们将认真对待这些问题，进一步提高为民理财的责任感，早准备早谋划，积极化解。

二、2018年财政预算草案及工作任务

（一）2018年财政预算收支草案

按照全镇经济和社会发展工作部署和量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，2018年我镇财政收支作如下安排。

1、一般公共预算收支计划。

2018年一般公共预算总收入预计7.01亿元(同口径含上级补助)，同比2017年完成收入6.97亿元增长0.57%，包括：

（1）国地税预算增长10%，预算税收返还收入18775万元；

（2）预算上级均衡转移支付预算收入为15500万元；

（3）预算非税收入30186万元，其中教育费附加收入2300万元，土地基金缴入17068万元；

（4）定向转移支付收入2341万元；

（5）上级专项补助收入5099万元。

上述收入减去税收返还前扣缴的交通建设基金等体制上缴经费后，一般公共预算总收入预计7.01亿元。

一般公共预算总支出预计7.01亿元，包括：

（1）预算一般公共服务经费支出9349万元；

（2）预算公共安全支出6451万元;

（3）预算教育经费支出12611万元；

（4）预算农林水经费支出3042万元;

（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出13228万元;

（6）预算社会保障和就业支出13559万元;

（7）预算其它经费支出6447万元;

（8）预备费655万元。

（9）上级专项补助收入对应项目经费支出5099万元。

上述公共预算总收入和支出基本实现收支平衡。

2、政府性基金收支预算。

2018年政府性基金预算包含土地基金预算和其他政府性基金预算两部分。

土地基金方面。2018年土地基金中土地出让收入预计4.92亿元，土地基金支出控制在3.21亿元，其中还本付息支出1810万元，补偿征地农民及土地办证支出11966万元，市政维护及园区公司运作支出4200万元，上缴一般公共预算17068万元，安排基建支出19276万元。

其他政府性基建方面。2018年其他政府性基金预计收入2053万元，其中电费附加700万元，福彩体彩基金转移353万元，污水处理费收入1000万元；其他政府性基金支出预计持平，其中路灯电费700万元，残疾人、低保等民政项目支出353万元，污水处理厂运营补贴1000万元。

3、政府筹资融资预算

2018年不新增融资收入，可结转未使用的上级借来政府性债券资金约5100万元；结转的政府性债券资金5100万元资金主要用于基建支出。

4、结转上级补助资金预算

2018年结转2017年未使用上级补助资金15848万元，结转的资金按上级要求专项使用。

（二）2018年财政工作主要任务

1、继续坚持保运作、保民生、保重点。

一是做好资金安排，保障日常运作、保证民生实事、保证法定支出和实绩考核事项支出，一般性项目支出按轻重缓急原则安排。各单位、财政部门严格按照“过紧日子”的要求制定具体的资金计划确保政府运作和民生基本支出。

二是保障民生事业。2018年将继续保持民生事业投入稳步增长，其中，接源小学改扩建工程预计投入3590万元，社区卫生服务中心实体化建设工程预计投入420万，民政事务预计投入2920万。惠农助农政策不断完善，基层医疗全面落实，助残助弱投入进一步增加。

三是保障重点项目投入。2018年是我镇重点项目建设关键的一年，财政部门将积极筹措资金，保障重点项目支出。其中包括：市级产业平台1号路2号路建设预计今年需投入资金1200万元；浪网大道道路及排水改造工程预计投入资金1000万元；民众大道北延伸段道路及排水改造工程预计投入资金1000万元；“两岸四地”总部道路改造预计投入资金1200万元；水利设施建设项目预计投入资金3200万元。

2、加强征管，挖潜扩源，确保财政收入持续增长。

2018年继续加强财政收入征管，挖掘税收潜力，改善税收来源结构，扩大财政收入来源。一是2018年税收征管工作要有新进展，力争国地两税全年收入同比增长10%；二是要加快产业平台建设，促进项目落地，推动土地出让收入增长；三是积极争取上级各类资金扶持，确保浪网大道改造、接源小学扩建、产业平台基础设施建设任务顺利进行。

3、规范管理，防范风险。

一是实行绩效评价制度，盘活存余专项资金，进一步加强对大额财政专项资金的跟踪检查。二是加大对债权债务清理整合，控制政府负债率，保障财政健康运行。三是加强政府资产管理，对各预算单位的固定资产进行清查，盘活闲置资产。

各位代表！全面完成2018年财政预算的任务艰巨而繁重。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实本次会议决议，锐意进取，勤勉工作，为推进幸福和美新民众建设做出新的贡献。