——2026年8月3日在板芙镇第十七届人民代表大会

第十三次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作板芙镇2026年上半年预算执行情况报告，请予审议。

　　一、2026年上半年预算执行情况

　　今年以来，全镇财政工作在镇党委、镇政府坚强领导和镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

　　（一）2026年上半年一般公共预算收支情况

　　1.一般公共预算总收入39,913.00万元，完成年初预算的51.86%，同比增长21.92%。

　　（1）一般公共预算收入17,231.04万元，完成年初预算的32.58%，同比下降41.30%。其中：税收分成收入13,029.31万元，完成年初预算的86.86%，同比增长132.52%，主要原因是2026年上半年收到8,438万元税收分成预拨款；非税收入4,201.73万元，完成年初预算的11.09%，同比下降82.31%，主要原因是去年同期资产处置收入基数较大。

　　（2）上级补助收入5,464.97万元，完成年初预算的87.68%，同比增长22.14%。其中：税收基数返还301.75万元，均衡性转移支付收入479.30万元，政策性转移支付收入119.49万元，专项转移支付收入3,046.43万元，其他上级补助收入1,518.00万元。

　　（3）调入资金17,216.99万元，完成年初预算的102.46%。

　　2.一般公共预算总支出39,913.00万元，完成年初预算的51.86%，同比增长21.92%。

　　（1）一般公共预算支出36,044.28万元，完成年初预算的52.96%，同比增长42.20%，主要原因是投入12,966万元对镇属公有企业注资。

　　（2）上解上级支出3,868.72万元，完成年初预算的43.48%，同比下降47.64%，主要原因是2025年同期偿还2023年临时救助金、扣缴产业平台资金。

　　综上所述，一般公共预算总收入39,913.00万元，一般公共预算总支出39,913.00万元，无结余。

　　（二）2026年上半年政府性基金预算收支情况

　　1.政府性基金预算总收入44,956.95万元，完成年初预算的104.99%，同比增长88.12%。

　　（1）政府性基金预算收入19,754.31万元，完成年初预算的56.2%，同比增长185.94%，主要原因是2026年上半年收到土地出让分成收入18,937.49万元。

　　（2）上级补助收入2.64万元，同比下降73.6%，主要原因是2026年上半年仅收到一笔中央水库移民扶持基金。

　　（3） 债务转贷收入25,200万元，完成年初预算328.60%，同比增长70.04%，主要原因是2026年上半年积极争取新增专项债券资金。

　　2.政府性基金预算总支出44,956.95万元，完成年初预算的104.99%，同比增长88.12%。

　　（1）政府性基金预算支出25,264.03万元，完成年初预算的126.33%，同比增长25.18%。

　　（2）调出资金19,035.22万元，完成年初预算的114.77%。

　　（3）政府性基金上解支出657.7万元，完成年初预算的10.55%，同比下降12.67%。

　　综上所述，政府性基金预算总收入44,956.95万元，政府性基金预算总支出44,956.95万元，无结余。

　　（三）2026年上半年财政专户资金情况

　　财政专户发生结余结转调整1,818.22万元，加上上年结余结转105.09万元，本年结余结转1,923.31万元。

　　（四）2026年上半年财政代管资金收支情况

　　财政代管资金总收入813.82万元，财政代管资金总支出592.02万元，加上上年结余结转812.80万元,本年结余结转1034.60万元。

　　（五）2026年上半年债务管理情况

　　我镇地方政府债券余额178,570.09万元，其中：一般债券余额3,800万元，专项债券余额174,770.09万元。

　　二、2026年上半年财政工作主要特点

　　（一）深挖增收潜力，筑牢财政收入基本盘

　　一是多维发力夯实税源根基，严格落实收入协同机制，紧抓挖潜增收，定期召开收入组织专题会议，加强分析研判，压实各方责任。二是全力以赴推动成熟地块应出尽出，上半年实现金钟片区 219 亩工改地块出让收入15,227万元，力促 3 宗土地成功挂牌出让，还储备 4 宗土地出让项目计划于下半年挂牌，切实扭转土地出让收入滞后局面。三是积极争取高质量发展专项奖补资金共计1,518万元，引导各类资源要素聚力深入贯彻落实“百千万工程”。

　　（二）坚持过紧日子，持续优化财政支出结构

　　一是抓实预算编制源头管控，统筹有限财力，保障核心工作开展并压减各类低效、非必要支出。二是聚焦保障经济社会发展核心领域，今年上半年拨付14,196.22万元保障省定“三保”支出，兜牢基层运转与民生保障的底线。三是牢固树立过紧日子思想，精准研判收支运行态势，依法依规把控支出总量，坚持收支统筹平衡，有效防范各类财政运行风险。

　　（三）抢抓政策窗口，提升专项债券使用效益

　　牢牢把握当前专项债政策红利，积极扩大有效投资，用足用活专项债券资金，同步推进历年债券资金支出跟踪督导与已完工项目资产入账登记等投后管理和资产转固工作。

　　（四）严肃财经纪律，确保集中整治取得成效

　　深入贯彻落实关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治的攻坚决战要求，坚持以案促改与以案促治相结合，高标准、严要求开展乡镇财政资金和机关单位资产使用管理突出问题集中整治，切实加强银行账户信息化管理，完善两项财务管理制度。有效推动乡镇财政资金使用管理迈向科学化、系统化、规范化，坚决防范廉政风险、维护群众利益。

　　三、2026年上半年财政预算执行主要问题

　　上半年，我镇一般公共预算收入执行率按进度完成计划，但这一成绩主要依赖本年税收分成预拨款和资产资源盘活利用的拉动，缺乏稳定的主体税种支持，内生增长动力不足，同时受到当前宏观经济波动与刚性支出累增的叠加影响，基层财政收支平衡任务面临空前挑战。

　　四、2026年下半年财政工作计划

　　（一）全力抓实组织收入。坚持把财政收入组织工作放在突出位置，拓宽非税收入渠道，全面提升工作质效与执行力度。按照既定的收入预期狠抓落实，定期调度。坚持固本强基，培育优质税源，加强与税务部门沟通协作，重点推动租赁税征收管理工作取得突破。

　　（二）从严把控财政支出。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步厉行节约，从项目投资建设、资产使用管理、行政费用支出、人员规范管理等方面深挖节支降耗空间，严控支出，确保每一笔钱都用在刀刃上。加强重点领域支出，集中财力办大事要事，重点保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线。落实省、市关于政府投资项目资金穿透式监管工作部署，推动新政府投资项目应上尽上，以数字化、现代化治理手段提升财政资金全流程管控水平。

　　（三）全周期管理专项债券。全力谋划储备新增专项债券项目，拓宽项目申报来源。加快存量债券资金支出进度，落实定期通报、领导专题调度机制，逐项破解项目推进堵点难点。压实投后管理责任并完善机制，提高专项债券资金使用效益。

　　各位代表，上半年我镇财政在维持收支平衡方面取得了一定成效，但下半年经济形势仍存在不确定性，做好2026年下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。我们将继续在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的指导和监督下，多措并举抓好收入，持续优化资金支出，全力推进高质量发展！