—— 2026年9月8日在港口镇第十七届

人民代表大会第十六次会议上

　　

第一部分   2026年1—7月预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政严格落实“稳中求进、提质增效”财政工作总基调，主动适应宏观经济形势，切实扛起财政担当，通过深化预算与资源统筹、精准优化支出结构、着力提升资金绩效，为全镇经济社会的高质量发展筑牢了坚实的财政根基。

　　一、1-7月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入。2026年一般公共预算收入年初预算安排87,959万元，1-7月累计实现收入45,703万元，完成年初预算52%，其中：

　　1.税收分成收入23,729万元，完成年初预算104%；

　　2.非税收入11,682万元，完成年初预算156%；

　　3.上级补助收入6,078万元；

　　4.调入资金150万元；

　　5.上年结转收入4,064万元。

　　（二）一般公共预算支出。2026年一般公共预算支出年初预算安排87,850万元，1-7月累计支出39,671万元，完成年初预算45%，其中：

　　1.一般公共预算本级支出36,979万元，完成年初预算45%；

　　2.一般债务还本支出55万元；

　　3.上解上级支出2,637万元，该支出为税收分成前的扣款项目，主要包括计提交通建设专项资金等支出。

　　二、1-7月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入。2026年政府性基金预算收入年初预算安排66,759万元，1-7月累计实现收入21,865万元，完成年初预算33%，其中：

　　1.国有土地使用权出让收入5,150万元；

　　2.污水处理费收入1,214万元；

　　3.上级补助收入530万元；

　　4.地方政府专项债务转贷收入13,892万元；

　　5.上年结转收入1,079万元。

　　（二）政府性基金预算支出。2026年政府性基金预算支出年初预算安排66,671万元，1-7月累计支出16,256万元，完成年初预算24%，其中：

　　1.城乡社区支出6,182万元；

　　2.专项债务付息支出1,658万元；

　　3.专项债务还本支出60万元；

　　4.专项债务发行费用支出17万元；

　　5.超长期特别国债安排的支出162万元；

　　6.其他支出8,177万元。

　　三、1-7月其他财政专户资金收支预算执行情况

　　（一）其他财政专户资金收入。2026年其他财政专户资金收入年初预算安排1,566万元，1-7月累计实现收入1,582万元，完成年初预算101%，其中：其他财政专户资金收入1,483万元，专用基金收入8万元，上年结转收入91万元。

　　（二）其他财政专户资金支出。2026年其他财政专户资金支出年初预算安排1,536万元，1-7月累计支出1,384万元，完成年初预算90%，其中：其他财政专户资金支出1,005万元，专用基金支出29万元，调出资金350万元。

　　四、1-7月政府债务情况

　　截至2026年7月份，我镇地方政府债券余额12.47亿元，其中政府一般债券余额1.24亿元，政府专项债券余额11.23亿元。当前政府债券余额比2025年末增加1.38亿元。

　　五、1-7月财政主要工作开展情况

　　（一）聚焦稳收增收、提质固本，夯实财政运行基本盘。一是精细征管筑牢税基。强化税务部门征管效能与数据研判，深化跨部门协同联动机制，全面深挖租赁税等潜在税源，确保应收尽收。二是多措并举拓宽非税渠道。将盘活存量国有资产资源作为增收突破口，有效唤醒闲置沉睡资产，扎实推进保利幼儿园、保利电影院等资产规范处置，实现资产处置增收，进一步拓宽非税收入增长空间，1-7月实现非税收入1.13亿元。三是主动出击争取资金支持。紧扣“百千万工程”及基础设施建设等核心领域，做优重大项目谋划，全力争取各类债券和上级资金支持。1-7月已获批专项债券资金1.38亿元，争取上级资金6,800万元，切实增强财政保障能力。

　　（二）聚焦民生为本、普惠共享，擦亮民生保障底色。一是抓实教育事业提质保障，统筹投入1,307万元支持教育事业发展，全面落实中小学幼儿园生均公用经费保障，切实保障学校高效运转，持续改善校园硬件环境。二是强化特殊群体兜底帮扶，投入814万元强化对困难群体和优抚对象的帮扶力度，切实增强困难群众的获得感、幸福感。三是提升基层医疗服务能力，投入580万元改善医疗卫生服务，强化基层医疗卫生财力保障，改善基层就医环境，提升诊疗水平与综合服务能力，推动城乡居民基本医疗保障水平稳步提升。四是纵深推进“百千万工程”。聚焦城乡品质提升、人居环境优化，精准保障重点项目建设资金。投入6,600万元用于城市更新基础设施建设项目，优化城市功能结构和空间结构，持续完善城镇基础设施与公共服务配套。投入3,063万元用于全镇人居环境整治以及农村生活污水治理，推进村容村貌提档升级。投入756万元实施儿童友好城市服务设施一体化提升项目，高标准推进港口儿童公园、儿童友好主题香山书房建设。

　　（三）聚焦改革提效、守牢底线，激活财政治理动能。一是专项治理纵深推进，紧盯重点领域关键环节，聚焦账户管理、乡镇财政资金、资产使用管理三大领域靶向发力，集中力量开展集中整治突出问题专项排查整治，共发现相关问题16项，已完成整治项目8项，整治率50%，剩余问题将持续推进闭环整改，有效防范化解财政运行风险。二是持续完善财政制度建设，紧扣政府投资项目、采购、资产、预算四大领域，修订基础管理制度，以制度优势提升治理效能。三是切实发挥财政评审在项目支出预算中的定量基础作用，1-7月共评审预结算项目50个，送审金额1.54亿元，审定金额1.46亿元，压减金额783.7万元，着力节约政府投资，将“过紧日子”要求落到实处。

　　 各位代表、同志们，当前财政运行正处于承压前行的关键阶段，收入端增长动能尚显不足，支出端刚性需求持续攀升，收支矛盾依然突出。面对这一复杂局面，我们将坚定信心、迎难而上，全力化解财政运行风险。

第二部分 港口镇2026年财政预算调整方案（草案）

　　根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合新增债务及预算收支变动情况，现将2026年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入由年初预算的87,959万元调整为94,605万元，调增6,646万元。具体包括：

　　1.一般公共预算本级收入调增8,207万元，均为非税收入调增，其中：国有资源（资产）有偿使用收入调增7,600万元，罚没收入分成调增600万元，其他收入调增7万元。

　　2.上级补助收入调增3,655万元，其中：调增专项转移支付收入3,476万元、均衡性转移支付收入179万元。

　　3.地方政府一般债务转贷收入调增2,084万元，主要是再融资一般债券。

　　4.因土地出让不及预期，调减从政府性基金预算调入资金7,300万元。

　　（二）一般公共预算总支出由年初预算87,850万元调整至94,454万元，调增6,604万元。具体包括：

　　1.一般公共预算支出调增4,634万元。其中：调增一般公共预算支出1,044万元，主要是教育支出和公共安全支出；调增专项转移支付支出3,590万元，主要是卫生健康支出和社会保障和就业支出。

　　2.再融资一般债券还本支出调增1,970万元。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算109万元调整为151万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初66,759万元调整为83,694万元，调增16,935万元。主要包括：

　　1.国有土地使用权出让收入调减1,300万元，因计划出让地块未能如期挂牌，土地出让价款无法按期入库，根据全年执行预计予以调减。

　　2.专项债券转贷收入调增16,485万元，为上级下达新增专项债券以及再融资专项债券。

　　3.超长期特别国债转移支付收入调增1,750万元。

　　（二）政府性基金预算总支出从年初的66,671万元调整为83,597万元，调增16,926万元。其中：

　　1.城乡社区支出调增5,706万元，主要是征地和拆迁补偿支出。

　　2.专项债务付息支出调增216万元。

　　3.专项债务还本支出调增60万元。

　　4.专项债务发行费用支出调增9万元。

　　5.其他支出调增14,295万元，主要是专项债券支出，用于中山市港口镇城市更新基础设施建设项目、农村生活污水治理项目等建设。

　　6.超长期特别国债安排的支出调增1,750万元，主要投向支持住宅老旧电梯更新项目和水利设施维修加固工程。

　　7.调出资金调减7,300万元。

　　8.再融资专项债券还本支出调增2,190万元。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由88万元调整为97万元。

　　三、财政专户预算调整情况

　　财政专户预算总收入由年初1,566万元调整为2,028万元，调增462万元。财政专户预算总支出从年初的1,536万元调整为1,998万元，调增462万元。

　　专此报告，请予以审议。

　　附件：1.港口镇2026年一般公共预算收支预算调整表

　　2.港口镇2026年政府性基金收支预算调整表

　　3.港口镇2026年财政专户收支预算调整表

　　4.港口镇2026年“三公”经费预算调整表