—— 2025年8月29日在港口镇第十七届

人民代表大会第十三次会议上

港口镇党委委员、副镇长  易昊宏

各位代表、同志们：

　　我受镇人民政府委托，现向大会作港口镇2025年1—7月预算执行情况及2025年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

第一部分   2025年1—7月预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政认真贯彻落实“积极的财政政策要加力提效”各项要求，主动适应经济形势，积极履行财政职能，加强财政资源和预算统筹，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会高质量发展保驾护航。

　　一、1-7月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入。一般公共预算总收入37,844万元，完成年初预算39%，其中：

　　1. 税收分成收入19,521万元，完成年初预算89%；

　　2. 非税收入11,099万元，完成年初预算83%；

　　3. 上级补助收入5,764万元；

　　4. 地方政府一般债务转贷收入60万元；

　　5. 从代管资金调入1,400万元。

　　（二）一般公共预算支出。一般公共预算总支出34,248万元，完成年初预算35%，其中：

　　1. 一般公共预算本级支出31,428万元，完成年初预算35%；

　　2. 上解上级支出2,820万元，包含计提交通建设等专项资金2,760万元以及再融资债券还本支出60万元。

　　二、1-7月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入。政府性基金预算总收入8,027万元，完成年初预算11%，其中：

　　1. 国有土地使用权出让收入1,592万元；

　　2. 污水处理费收入863万元；

　　3. 上级补助收入71万元；

　　4. 地方政府专项债务转贷收入5,501万元。

　　（二）政府性基金预算支出。政府性基金预算总支出  11,805万元，完成年初预算15%，其中：城乡社区支出5,122万元，专项债务付息支出1,139万元，专项债务发行费用支出8万元，其他支出5,536万元。

　　三、1-7月财政专户收支预算执行情况

　　（一）财政专户收入1,565万元，完成年初预算109%，其中：其他财政专户资金收入1,517万元，专用基金收入48万元。

　　（二）财政专户支出2,875万元，完成年初预算176%，其中：其他财政专户资金支出1,447万元，专用基金支出28万元，调出资金到总预算账1,400万元。

　　四、1-7月政府债务情况

　　截至2025年7月份，我镇地方政府债券余额9.68亿元，其中政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额8.43亿元。当前政府债券余额比2024年末增加0.53亿元。

　　五、1-7月财政主要工作开展情况

　　（一）锚定抓收支持续加力，夯实财政发展之基。一是强化财税协作与信息共享，加强重点税源企业管理，加大欠税清缴和个人出租房产税征收力度，确保应收尽收。二是加强各类财政资源统筹，大力盘活各类资产资源，深挖非税收入增收潜力，更好实现财政资金的优化配置，1-7月实现非税收入1.14亿元。三是强化争取支持。围绕全镇基础设施建设、“百千万工程”等重点领域，与相关部门紧密协作，加强重大项目谋划、储备和包装，积极争取新增债券资金支持。1-7月已获批专项债券资金5341万元，切实增强财政保障能力。四是强化财政支出。严格落实过紧日子思想，坚持量入为出、精打细算，持续压减一般性支出，加大对非刚性非重点支出压减力度，腾出更多财力用于保障“三保”和重点领域。

　　（二）锚定惠民生持续加力，不断增进民生福祉。一是投入1782.61万元支持教育事业发展，全面落实中小学幼儿园生均公用经费保障，增加公办学位供给，加快推进各学校食堂建设，优化校园环境，补齐学校基础设施短板。二是投入1131.96万元持续做好困难群体和优抚对象兜底工作，加强残疾人就业帮扶，提升社会弱势群体生活质量。三是投入1171.78万元改善医疗卫生服务，加快推进社区卫生服务站标准化建设，改善整体就医环境，保障基本公共卫生服务，强化城乡居民基本医疗保障。四是持续深入推进“百千万工程”，投入400多万元用于全镇人居环境整治以及村、社区农房风貌提升。投入2600万元用于港口镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目和农村生活污水治理项目，全面提升村容村貌，改善农村人居环境。五是投入2680万元用于港口镇西街路、生活污水治理、污水管网改造、福田十路、新胜三街西段道路工程，持续推进水污染治理，全力推进我镇基础设施建设。

　　（三）锚定促改革持续加力，稳步增添发展动能。一是加大财政监管力度。重点对购买第三方服务、中小学膳食经费管理、政府投资项目等领域开展了监督检查，对发现的问题及时进行反馈，并督促相关单位进行整改，进一步规范了我镇的财经秩序。二是强化预算绩效管理。加强全过程绩效管理，对2个新增专项债项目和1个部门整体深入开展财政重点绩效评价工作，总评资金864.42万元。三是强化项目评审管理。充分发挥财政评审职能作用，1-7月共评审预结算项目135个，送审金额4.04亿元，审定金额3.90亿元，压减金额1381.17万元，着力节约政府投资，提高财政资金使用效益。

　　各位代表、同志们，当前财政运行正在面临巨大的困难和挑战，如财政收入增长仍然乏力，支出压力持续加大，财政收支形势依然严峻等。对此，我们将正视困难、坚定信心，采取有力措施积极应对。

第二部分 港口镇2025年财政预算调整方案（草案）

　　根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合新增债务及预算收支变动情况，现将2025年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入由年初预算的98,243万元调整为98,189万元，减少54万元。具体包括：

　　1. 上级补助收入调增3,686万元，其中：调增专项转移支付收入3,470万元、均衡性转移支付收入216万元。

　　2. 再融资一般债券转贷收入调增960万元。

　　3. 因土地出让不及如期，调减从政府性基金预算调入资金4,700万元。

　　（二）一般公共预算总支出由年初预算98,206万元调整至98,115万元，调减91万元。具体包括：

　　1. 一般公共预算支出调减91万元。其中：调减一般公共预算支出3,561万元，调增专项转移支付支出3,470万元。

　　2. 调减一般债务还本支出960万元。

　　3. 调增再融资一般债券还本支出960万元。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算37万元调整为74万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初77,328万元调整为79,861万元，调增2,533万元。主要包括：

　　1. 调减土地出让收入5,100万元。

　　2. 调增专项债券转贷收入7,562万元。

　　3. 调增上级补助收入71万元。

　　（二）政府性基金预算总支出从年初的77,230万元调整为79,748万元，调增2,518万元。

　　1. 城乡社区支出调减415万元。

　　2. 其他支出增加7,633万元，主要是专项债券支出。

　　3. 调减调出资金支出4,700万元。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由98万元调整为113万元。

　　三、财政专户预算调整情况

　　财政专户预算总收入由年初1,650万元调整为2,529万元，调增879万元。财政专户预算总支出从年初的1,638万元调整为2,513万元，调增875万元。

专此报告，请予以审议。

附件：1．港口镇2025年一般公共预算收支预算调整表

2．港口镇2025年政府性基金收支预算调整表

3．港口镇2025年财政专户收支预算调整表

4．港口镇2025年“三公”经费预算调整表