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港口镇2019年1至7月财政预算执行情况及2019年财政预算调整的报告

信息来源:中山市财政局港口分局 发布日期:2019-09-17 分享:

各位代表、同志们:

  受港口镇人民政府委托,下面由我向大会作港口镇2019年1至7月财政预算执行情况及2019年财政预算调整报告。请予审议,并请各位列席同志提出意见。

   

第一部分   2019年1至7月财政预算执行情况

   

  2019年1-7月,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇各部门坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,贯彻落实《预算法》和镇第十六届人大六次会议审议通过的财政预算方案,坚持依法理财,规范预算管理,实现财政收支平稳运行,全力保障各项工作顺利开展。

   一、1至7月一般公共预算执行情况

  (一)一般公共预算收入23070万元,完成年初预算72%,其中税收分成收入16557万元,完成年初预算64%,非税收入6513万元,完成年初预算109%。

  (二)上级补助收入7493万元,完成年初预算74%。

  (三)一般公共预算支出31612万元,完成年初预算29%。具体支出完成情况见下表:  

科  目

1-7月支出数

执行率

(与年初预算对比)

、一般公共预算支出

31612

28.57%

1、一般公共服务支出

4245

37.12%

2、国防支出

0.49

98%

3、公共安全支出

3364

43.75%

4、教育支出

8965

35.78%

5、科学技术支出

742

30.29%

6、文化旅游体育与传媒支出

492

34.19%

7、社会保障和就业支出

1155

18.17%

8、卫生健康支出

2120

59.91%

9、节能环保支出

1421

15.28%

10、城乡社区支出

3481

15.24%

11、农林水支出

3756

26.25%

12、交通运输支出

351

37.95%

13、资源勘探信息等支出

0

0.00%

14、自然资源海洋气象等支出

223

22.86%

15、住房保障支出

511

45.23%

16、灾害防治及应急管理支出

376

15.13%

17、预备费

0

0.00%

18、其他支出

0.04

0.44%

19、债务付息支出

409

81.80%

20、债务发行费用支出

0.06

75.00%

  (四)债务还本支出728万元,完成年初预算99.7%。

  (五)一般公共预算结余。一般公共预算收入23070万元,加上级补助收入7493万元,上年结余10068万元,减一般公共预算支出31612万元,减上解上级支出300万元,减债务还本支出728万元,收支相抵后,今年1至7月结余7991万元。  

   二、1至7月政府性基金预算执行情况

  (一)政府性基金收入4269万元,完成年初预算19%,其中:国有土地使用权出让收入3170万元,完成年初预算15%,污水处理费收入1099万元,完成年初预算73%。

  (二)上级补助收入363万元,完成年初预算907%。

  (三)政府性基金支出6465万元,完成年初预算62%,其中:城乡社区支出3422万元,完成年初预算48%,债务付息支出2882万元,完成年初预算87%,彩票公益金安排支出161万元,完成年初预算537%,债务发行费用支出0.01万元,完成年初预算1%。

  (四)政府性基金结余。政府性基金收入4269万元,加上级补助收入363万元,减政府性基金支出6465万元,收支相抵后,今年1至7月收支结余-1833万元,年初结余42404万元,累计结余40571万元。

  三、1至7月财政专户收支预算执行情况

  财政专户收入240万元,完成年初预算15%,财政专户支出500万元,完成年初预算37%,1-7月收支结余-260万元。

  四、2019年1-7月我镇财政工作主要做法

  (一)强化收入管理。受减税降费、房地产市场低迷等因素影响,我镇经常性税收下行压力较大,为确保全年财政平稳运行,我镇多措并举,积极应对。一是财政部门与税务部门加强沟通协调,及时掌握税收情况和纳税大户经营状况,深入挖掘税源潜力,协调解决税收征管工作存在的问题。二是抓好非税收入征管,确保非税收入及时入库,增强财政统筹能力。三是用好用足现有政策,各业务部门加强配合,争取上级补助资金。

  (二)优化支出结构。一是重点支持教育、文化体育、社会保障和就业、农林水利、城乡建设、医疗卫生与计划生育等和人民群众密切相关的各项事业发展,让人民群众共享社会经济发展成果。2019年1-7月我镇民生支出22252万元,占一般公共预算支出比重超过70%。二是全面落实中央八项规定和厉行节约相关要求,最大限度压缩行政开支,将资金优先用于民生和重点项目支出。截至今年第二季度,我镇“三公”经费及会议费支出33.57万元,呈现环比下降态势。

  (三)完善制度流程。截至7月,草拟制定或修订制度10多项、业务流程30多个,进一步完善财政财务管理和工作流程,推动工作效率提升,确保工作程序严谨,财政财务收支符合规定,堵塞资金管理漏洞,降低财政财务风险。

  (四)加强债务管理。切实将政府债务收支纳入预算管理,今年上半年已付清市土地储备中心全部利息2605万元,积极解决历史遗留的债务,使我镇债务率控制在风险警戒线以下,保证我镇财政健康良好运行。

  (五)深化财政改革。一是充分发挥会计监督作用。收支额较大的预算单位(系统)单独设置财务人员,部分出纳会计前移至预算单位,直接参与单位内部管理,规范单位财务工作,切实发挥会计监督作用,同时避免核算与业务脱节。二是建立财政专管员制度。为进一步加强财政预算管理和财务监管,进一步提升资金使用效益,制定专管员制度,分线分系统管理预算单位的项目设立、预算编制、用款审核、收支监管以及项目绩效等工作。专管员制度有效实现财政资金使用规范性、安全性和效益性提升。三是更新国库集中支付管理系统。结合全市财政核算系统改革,我镇作为试点镇区率先使用市财政局推荐的新国库集中支付管理系统,新支付管理系统强化了我镇预算指标管理和资金使用管理,同时启用电子化审批流程,大大缩减审批时间,进一步提高财政财务工作效率。

   

  第二部分  2019年预算调整方案

   

  新的《预算法》规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整。根据2019年1-7月财政预算执行情况报告以及对下半年财政收支情况的分析和判断,对2019年财政收支预算进行调整,现将调整意见提请大会审议。

  一、公共财政收支预算调整意见

  (一)公共财政预算收入由年初预算115236万元调整为121464万元,调增6228万元,调整项目主要有(小数点后按四舍五入计算):

     1、非税收入增加3000万元,其中国有资源(资产)有偿使用收入增加2500万元、罚没收入增加500万;

     2、上级补助收入增加2500万元(政策性转移支付收入增加2500万元);

     3、债务转贷收入(再融资债券)增加728万元。

  (二)一般公共预算支出由年初预算110636万元,调整为120238万元,调增9602万元,调整原因主要因政策性刚性支出增加、上级财政转移支出增加、农业人居环境整治项目追加经费等因素;按文件要求财政专户支出重新调整为一般公共预算支出增加40万元;工程进度不及预期等原因调减预算8315万元,上级资金下达不及预期等原因调减1722万元,以及内部调剂带来预算科目的变化,因此需要调整支出科目如下:

  1、一般公共服务支出增加3260万元;

  2、国防支出增加5万元;

  3、公共安全支出增加836万元;

  4、教育支出增加5533万元;

  5、科学技术支出减少272万元;

  6、文化旅游体育与传媒支出增加99万元;

  7、社会保障和就业支出增加404万元;

  8、卫生健康支出增加2607万元;

  9、节能环保支出减少2233万元;

  10、城乡社区支出减少3645万元;

  11、农林水支出增加2232万元;

  12、交通运输支出增加93万元;

  13、自然资源海洋气象等支出减少469万元;

  14、住房保障支出减少50万元;

  15、粮油物资储备支出增加284万元;

  16、灾害防治及应急管理支出减少73万元;

  17、预备费增加1000万元;

  18、其他支出减少9万元。

  (三)上解上级支出增加300万元。

  二、政府性基金收支预算调整意见

  (一)政府性基金支出—城乡社区支出减少1787万元。

  (二)政府性基金支出—其他支出增加363万元。

  (三)债务还本支出减少500万元。

  三、财政专户收支预算调整意见

  (一)教育收费收入减少300万元(将公办幼儿园保育费收入调整至一般公共预算非税收入);

  (二)教育支出减少125万元(其中调整至一般公共预算支出40万元)。

  各位代表、同志们,今年1-7月,我镇务实进取,锐意改革,实现财政平稳运行,但与此同时我镇还面临着财政收入下行压力较大,预算支出执行率较低,预算编制的科学性和准确性以及预算执行的刚性约束还有待提高等问题,我们要在今后的工作中采取切实有效的措施,认真加以解决。做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大,我们要在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,不忘初心、牢记使命、勇于担当、攻坚克难,奋力完成全年财政预算收支任务,为实现我镇经济社会高质量发展而努力奋斗!

  专此报告,请予以审议。