——2023年7月28日在板芙镇第十七届人民代表大会

第六次会议上

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年预算调整方案草案，请代表们审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入调整情况。一般公共预算总收入由年初预算75597.10万元调整为84184.69万元，调增8587.59万元。

　　1、一般公共预算收入由年初预算15967.77万元调整为39936.08万元，调增23968.31万元。其中：税收分成收入年初预算11200万元不变；非税收入由年初预算4767.77万元调整为28736.08万元，调增23968.31万元，主要由于：（1）调增停车泊位有偿使用收入25011万元；（2）调增拆违收入100万元；（3）交通监控设备投入使用进度未达预期，调减罚没收入352万元；（4）公建配套物业出让情况未达预期，调减国有资产处置收入140万元；（5）砂石堆放场承包经营收入移交镇属企业，调减402.68万元；（6）调减镇属企业利润上缴248.01万元。

　　2、上级补助收入由年初预算21586.71万元调整为13386.71万元，调减8200万元，主要由于：调减均衡性转移支付收入3100万元（均衡性转移支付收入获批6900万元）、调减临时救助资金5100万元（临时救助资金获批5400万元，账务核算方式调整，总体调减5100万元）。均衡性转移支付收入和临时救助金优先保障“三保”支出项目。

　　3、债务转贷收入由年初预算912万元调整为1140万元，调增228万元。

　　4、调入资金由年初预算37130.62万元调整为29721.90万元，调减7408.72万元。

　　5、上年结余年初预算为0不变。

　　（二）一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算75576.83万元调整为84184.69万元，调增8607.86万元。

　　1、一般公共预算支出由年初预算59098.71万元调整为70550.09万元，调增11451.38万元。主要由于：（1）调增对镇属公有企业认缴出资款12000万元；（2）牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减非必要、非刚性支出，总体调减其他专项资金548.62万元。

　　2、上解上级支出由年初预算16478.12万元调整为13634.60万元，调减2843.52万元，主要由于偿还临时救助金账务核算方式调整。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算20.27万元调整为0。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算41975万元调整为87735.63万元，调增45760.63万元。

　　1、政府性基金预算收入由年初预算23980.31万元调整为28561.29万元，调增4580.98万元，主要由于国有土地使用权出让收入较预期增加。

　　2、上级补助收入由年初预算62.41万元调整为912.42万元，调增850.01万元，主要由于调增按照专项债方式管理的上级补助专项资金。

　　3、债务转贷收入由年初预算17929.60万元调整为82477万元，调增64547.40万元。主要由于获批新增专项债券金额较预期增加。

　　4、调入资金由年初预算2.68万元调整为-24215.08万元，调减24217.75万元。

　　5、上年结余年初预算为0不变。

　　（二）政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算41975万元调整为87735.63万元，调增45760.63万元。

　　1、政府性基金预算支出由年初预算8296.81万元调整为85200.53万元，调增76903.72万元。主要由于调增专项债券项目支出以及调增“工改”用地出让相关支出。

　　2、调出资金由年初预算31596.60万元调整为0，调减31596.60万元。

　　3、上解上级支出由年初预算2081.59万元调整为2535.10万元，调增453.51万元。主要由于调增新增专项债券利息及手续费。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算为0不变。

　　三、财政专户预算调整情况

　　（一）财政专户预算总收入调整情况。财政专户预算总收入由年初预算23177.12万元调整为18897.12万元，调减4280万元，主要由于土储款收入较预期减少。

　　（二）财政专户预算总支出调整情况。财政专户预算总支出由年初预算23097.52万元调整为18817.52万元，调减4280万元，主要由于调出资金减少。

　　（三）财政专户预算结余情况。财政专户结余年初预算79.60万元不变。