——2025年10月28日在神湾镇第十七届人民代表大会

第九次会议上

中山市财政局神湾分局局长  冯嘉瑜

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会报告神湾镇2025年上半年预算执行情况报告，并向大会报告2025年度预算调整方案，请予审议，并请列席和邀请列席人员提出意见。

　　一、2025年上半年预算执行情况

　　（一）预算收支执行情况

　　2025年上半年实现预算总收入22,826.63万元。其中：①一般公共预算收入10,841.01万元；②上级补助收入4,759.20万元；③政府性基金收入2,260.82万元；④地方政府专项债券转贷收入1,925.00万元；⑤财政代管资金收入149.32万元；⑥上年结余资金2,891.28万元。

　　上半年实现预算总支出21,892.33万元。其中：①一般公共预算支出14,669.63万元；②政府性基金预算支出2,221.13万元；③上解上级支出4,986.76万元;④财政代管资金14.81万元。

　　（二）预算执行特点

　　1、收入进度持续放缓，收入质量仍需提高。

　　一般公共预算收入实现10,841.01万元。其中：税收分成收入实现8,919.03万元，主要是市财政局预拨税收分成；非税收入实现1,921.98万元，其中公建配套物出让收入预计在下半年才能实现。

　　上级补助收入实现4,759.20万元。其中：一般性转移支付收入实现2,285.12万元；专项转移支付收入实现2,474.08万元。

　　政府性基金预算收入实现2,260.82万元，主要是土地出让款收入预计在下半年才能实现。

　　从以上数据可看出，我镇税收收入及非税收入占总收入比例较低，对预拨款税收分成、土地收入及上级补助收入依赖度仍处高位，收入结构及收入质量急需优化调整，以进一步提高风险抵御能力。此外，为实现预算平衡，下半年仍需实现土地出让收入约20,000万元、非税收入约11,800万元、上级一般性补助收入约7,918万元、税收分成收入约6,400万元，下半年组织收入任务相当艰巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出进度仍需加紧。

　　上半年，全镇用于一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、交通运输、城乡社区等民生及重点支出15,199.87万元，占财政非债务性支出的90%，其中教育支出、社会保障支出、节能环保支出以及城乡社区支出较去年有所增长。但是，部分支出项目执行率较低，主要包括：

　　①学校生均经费上半年主要使用上级资金部分，因此教育支出执行率相对滞后；

　　②交警大队专项经费、法律服务和诉讼经费等职能工作费用实行实报实销，上半年发生此类支出较少，拉低了公共安全支出执行率；

　　③神湾镇高质量发展专项经费上半年未达支付条件，因此上半年科学技术支出执行率偏低；

　　④文化旅游体育各项支出需按实际需求拨付资金，因此上半年文化旅游体育与传媒支出执行率较低；

　　⑤退役士兵自主就业一次性补助金，部分津贴补贴需下半年才能安排支付，因此社会保障和就业支出执行率低于序时进度；

　　⑥医疗共同体建设经费需下半年达到支出条件，所以卫生健康支出执行率未达序时进度；

　　⑦环卫服务项目暂未达支付条件，因此城乡社区支出执行率较低；

　　⑧对资产公司注资资金6,000.00万元于8月完成支付，因此上半年资源勘探信息等支出执行率偏低；

　　⑨部分专项债券资金预计下半年才到账，因此政府性基金其他支出执行率偏低；

　　⑩返纳上级临时困难救助按还款计划于12月底归还，因此上解上级支出需年底才能完成。

　　二、预算调整情况

　　（一）预算收入调整情况

　　2025年年初预算71,121.08万元，上半年调整增加6,150.00万元，调整后预算数为77,271.08万元，较年初预计收入调增8.64%。

　　1、一般公共预算收入年初预算15,127.60万元，调整增加13,943.20万元，调整后预算数为29,070.80万元。主要是预拨税收分成后调增税收收入6,319.00万元；出让繁花里公建配套物业预计实现9,000.00万元，调增国有资源（资产）有偿使用收入7,549.00万元。

　　2、上级补助收入年初预算11,777.57万元，调整增加900.00万元，调整后预算数为12,677.57万元。主要是专项转移支付（补助）收入调增900.00万元。 

　　3、政府性基金收入年初预算13,601.87万元，调整增加9,283.56万元，调整后预算数为22,885.43万元。主要是计划出让磨刀岛南部628亩工业用地。

　　4、地方政府专项债券转贷收入年初预算13,100.00万元，调整减少4,175.00万元，调整后预算数为8,925.00万元。主要是预计下半年专项债收入减少。

　　5、财政代管资金年初预算收入15,255.86万元，年中调整减少13,801.76万元，调整后预算数为1,454.10万元。主要是土储收入调减13,954.25万元，外沙变电站项目收入调增200.00万元。

　　6、除专项债外，上半年未有新增举借债务情况。

　　（二）预算支出调整情况

　　年初预算支出69,133.67万元，调整增加5,528.91万元，调整后预算数为74,662.58万元，较年初预计支出调增7.99%。

　　1、一般公共预算支出年初预算52,862.82万元，调整增加9,811.26万元，调整后预算数为62,674.08万元。其中：

　　①一般公共服务支出调减174.71万元，主要是调剂应支未支款项到对应支付项目带来的调减。

　　②教育支出调减287.74万元，主要是调减年初额外预留的镇级生均公用经费。

　　③社会保障和就业支出调增283.73万元，主要上级下达就业创业服务补贴、优抚支出、民政大专项等资金带来的调增。

　　④卫生健康支出调增292.34万元，主要是上级下达基本公卫、公共卫生服务等资金带来的调增。

　　⑤城乡社区支出调增191.36万元，主要是上级下达立面广告整治工作、农业转移人口市民化奖励资金调剂用于全镇路灯、交通灯费用等资金带来的调增。

　　⑥农林水支出调增3,302.72万元，主要是上级下达乡村振兴专项资金、村镇低效工业园改造升级专项等资金带来的调增。

　　⑦资源勘探信息等支出调增6,002.16万元，主要是调增用地整备费用6,000.00万元。

　　2、政府性基金预算支出年初预算26,701.87万元，调整增加 5,108.56万元，调整后预算数为31,810.43万元。其中：其他支出调减4,299.45万元，主要是预计下半年专项债对应的债券支出减少；调出资金调增9,390.91万元，主要是国有土地使用权出让收入调增带来的结余资金调出。

　　3、财政代管资金市级专项补助支出年初预算15,255.86万元，调整减少13,801.76万元，调整后预算数为1,454.10万元，主要是调减土储收入13,954.25万元对应的调出资金支出。

　　三、2025年下半年工作思路

　　（一）收入管理方面。一是全力以赴抓收入。制定全年组织收入目标，积极挖潜增收，提高我镇公有资产管理水平，促进预算收入提质增效。加强财税联动，准确掌握重大税收入库事项及税收实现进度，不断增强税收成色，努力完成全年税收收入任务。积极协调联络城市更新中心、自然资源等部门，梳理土地招挂拍、土地收储、土地增容费以及土地闲置费等缴纳落实情况。二是积极争取转移支付等上级资金。主动与上级部门沟通联系，积极争取我镇重点项目资金扶持，持续做好上级补助资金收支运行监测工作。三是主动争取债券资金。加强部门合力，在义务教育阶段、城镇基础设施、现代化农业产业发展等领域，配合发改部门开展储备项目谋划工作，全力推进项目前期手续，为今后顺利发行债券项目做好充足准备。

　　（二）支出管理方面。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”的要求，按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的原则，压减一般性支出，严控“三公”经费只减不增，兜实兜牢“三保”底线，做好保基本民生、保工资、保运转各项工作，按收入实现进度及项目支出需求的轻重缓急，做好支出监控工作。加快推进专项债券资金的规范支出工作，强化穿透式监管，实现专项债券“借、用、还”全过程统一管理，防范地方政府隐性债务风险。

　　（三）预算管理方面。逐步完善“数字财政”系统建设，适应财政改革发展新要求。进一步推进财政信息公开工作，努力提高预算透明度，拓宽公开监督渠道。细化预算支出管理，规范财务行为，推进和完善预算绩效评价体系。进一步完善农村财务规范化建设，加强财政账户管理，规范政府采购工作。

　　下半年，我镇将继续贯彻落实上级工作部署，积极推进财税改革，按照科学理财、厉行节约、量力而行的原则，勇于克服困难，并在镇党委、政府的领导及镇人大的监督下，坚定信心，努力完成全年财政目标任务，助力唱响中山财政光明论。

　　附件：神湾镇2025年上半年预算执行情况和2025年度预算调整方案表