各位代表、同志们：

我局受沙溪镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况并提出2019年预算草案，请予审议。

2018年预算执行情况

2018年，镇财政部门深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持“以收定支、收支平衡、保运作、保重点、保民生”的原则，深化各项财政改革，统一资金管理，严格按镇人大批准的预算安排收支，发挥财政监督作用，不断完善各项财政财务管理制度，积极组织收入，严控一般性支出，预算执行情况稳健，实现收支平衡。

一、一般公共预算完成情况

（一）一般公共预算各项收入

2018年，我镇一般公共预算总收入8.75亿元，比2017年增收9340万元，增长12%。其中：

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入4.63亿元，比上年增收140万元，增长0.3%，完成预算的114%。其中：

①税收分成返还收入2.67亿元，比上年增收5739万元，增长27%，完成预算的124%。

②非税收入1.97亿元，比上年减收5599万元，减少22%，完成预算的102%。

2、上级补助收入1.91亿元，比上年减少3855万元，减少17%，完成预算的113%。

3、债务转贷收入400万元。

4、其他收入2.16亿元，主要是从政府性基金调入资金。

（二）一般公共预算支出

2018年，一般公共预算总支出7.46亿元，比2017年减少3001万元，减少4%，完成预算的89%。其中：

1、一般公共服务支出7486万元，比上年减少3271万元，减少30%，完成预算的89%。减少经费主要是上年根据上级通知向市级支付我镇市场监管办公用房转让款3105万元。

2、公共安全支出9502万元，比上年增加240万元，增长3%，完成预算的88%。其中公安分局支出7960万元，比上年增加397万元，增长5%，完成预算87%。

3、教育经费支出2.02亿元，与上年基本持平，完成预算97%

4、科技经费支出1745万元，比上年增加439万元，增加34%，完成预算的92%。

5、文化体育与传媒支出1031万元，比上年增加98万元，增加10%，完成预算的76%。

6、社会保障和就业支出4896万元，比上年增加419万元，增长9%，完成预算90%。

7、医疗卫生事业支出1.4亿元，比上年减少3083万元，减少18%，完成预算的90%。其中：医院支出9140万元，社区卫生服务中心支出3846万元。

8、节能环保支出1393万元，比上年减少710万元，减少34%，完成预算68%。

9、城乡社区事务经费支出7638万元，比上年减少47万元，减少1%，完成预算的89%。其中，基建支出1979万元，完成预算96%。

    10、农林水事务支出3272万元，比上年增加360万元，增加12%，完成预算的80%。

11、交通运输支出222万元，比上年减少105万元，减少32%，完成预算100%。

12、住房保障支出9万元，比上年减少30万元，减少76%，完成预算94%。

13、国土部门支出260万元，比上年减少71万元，减少22%，完成预算91%。

14、债务付息支出203万元，与上年持平，完成预算99%。

    15、体制上缴支出2700万元，完成预算90%。

     二、政府性基金预算完成情况

（一）政府性基金各项收入

2018年政府性基金总收入4.48亿元，比上年增加2.36亿元，增长111%，完成年度预算的89%。其中：

1、政府性基金收入4.45亿元，增收2.93亿元，增长192%，完成预算的117%。其中，土地收入4.2亿元，污水处理费收入2538万元。

2、上级补助收入268万元，比上年减少288万元，完成预算110%。

（二）政府性基金各项支出

2018年政府性基金总支出3.15亿元，比上年增加1.95亿元，增长162%，完成年度预算的79%。其中：

1、政府性基金支出9650万元，比去年增加3645万元，增长61%，完成年度预算的87%。具体支出如下：土地开发支出3990万元（基建支出3507万元，土地办证税费483万元），征地拆迁补偿支出2574万元，补助被征地农民支出490万元（新农村建设补助支出287万元，农村养老保险补贴203万元），污水处理支出1749万元，上级补助安排的支出847万元（民政事业支出217万元，体育事业支出126万元，教育支出6万元，农业支出498万元）。

2、债务还息支出205万元，完成年度预算的95%

3、调出资金2.16亿元到一般公共预算，用于平衡一般公共预算收支缺口。

三、工作措施

为确保全年财政收支任务圆满完成，一年来，我们着重抓好以下四个方面工作：

（一）狠抓收入强财源

一是强化税收征管，进一步深挖税源，确保税收收入应收尽收，全年税收返还收入增长27%。二是保障项目引领，推进重点项目建设，促进房地产开发企业项目上马，实现增容费收入3.6亿元；推进板尾园工业地块“招拍挂”工作，土地出让收入达5675万元。三是积极向上争取，有效缓解资金困难，2018年争取到市均衡性转移支付收入7001万元，临时救助3000万元，一定程度上解决我镇工作中存在的困难和问题。

（二）优化支出保民生

2018年，我镇在大力支持经济发展的同时，坚持重点倾斜，全力保障民生重点支出。全年我镇用于教育、农林水、医疗卫生、镇村基础设施、环保、社会保障、治安、文化体育等八大类民生领域支出达6.11亿元，占一般公共预算支出的82%，有效保障和改善民生事业发展。

     1、保障社保、就业基本民生支出。优抚救济对象的补贴标准继续提高，民政事业支出达2726万元，比增10%。城乡居民门诊基本医疗保险资金达1377万元，比增5%。特定对象乘车优惠配套资金达222万元。长者安康工程投入701万元，长者门诊补助支出79万元，儿童生活教育经费25万元。

    2、增加公共卫生投入。财政拨付基本公共卫生经费标准从人均50元提高到60元，中央、市、镇共配套770万元用于社区基本公共卫生经费，比增22%。

3、确保教育经费投入。教育正常经费支出达2.02亿元，占一般公共预算支出的27%。落实免费义务教育，促进教育均衡发展。

    4、加大治安建设投入。公共安全支出9502万元，比增3%，加强了扫黑除恶、扫黄打非等专项行动的财政支持力度，社会治安进一步向好。

5、加大农业扶持力度。投入社会主义新农村建设专项资金287万元，投入水利基建资金796万元，其中包括中小河流整治投入402万元。扶持困难村发展经济，改善村容村貌，促进农业、农民增收，大力支持高标准农田改造建设，提高农业生产效率。

6、加快交通路网和城镇基础设施建设。民生工程投入6245万元，其中较大的支出项目有：滨河公园东段工程投入565万元、 凤凰路道路工程1438万元、敬老院投入1035万元、乐群环卫中转站升级改造227万元、镇文化活动中心及华侨文化馆413万元等，镇内基础设施继续得到完善。

（三）严格管理抓管控

一是严把资金源头关，优化财政支出结构。从预算着手，大力压缩一般性支出，通过让政府“过紧日子”，让群众“过好日子”，行政运行成本明显下降。二是严格制度约束，构建制度长效机制。坚持部门预算追加调整预审制度，由财政、审计、人大、组织等部门组成预算调整预审小组，定期召集申请调整预算的部门开会认真审核各项调整项目，严格把关，提出初步意见后再交镇党委和镇人大审批，为资金管控提供有力的制度“红线”保障。三是严把资金监督关，保障资金平稳运行。民生资金政策性强，群众关注度高，必须切实管好财、用好财。通过建立财政资金存量定期通报预警机制，加强对财政资金使用情况的监督检查，确保财政资金规范运行、专款专用，更多地把资金用在刀刃上，用在民生福祉上。

（四）强化内控促改革

1、完善内控制度。制定《关于财务报销的补充通知》（沙财办［2018］1号）;提请镇政府出台了修订后的《沙溪镇党政机关和事业单位会议费管理制度》（沙府办［2018］69号）和《沙溪镇党政机关和事业单位培训费管理制度》（沙府办［2018］70号），进一步提高预算单位财务管理水平。

2、有序推进支出经济分类科目改革。根据《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，顺利完成支出经济分类科目划分为“政府预算经济分类”和“部门预算经济分类”两部分的改革任务。

3、及时推进预算执行动态监控工作。出台了《沙溪镇财政预算执行动态监控管理办法（试行）》和《沙溪镇财政预算执行动态监控系统预警规则（试行）》，建立了财政预算执行动态监控系统，初步实现财政资金事前、事中、事后全方位监管。

 4、认真贯彻省、市政府采购新政策。进一步贯彻落实《中山市2018年政府采购项目实施方案》和优化政府采购流程，制定《关于印发沙溪镇政府采购管理办法（修订）的通知》（沙府办［2018］49号），加强采购过程的监管。

5、积极推进地方债务监测平台上线。加强融资平台债务和政府中长期支出事项全面动态监控，组织镇各行政事业单位和镇属企业完成数据录入工作，实现对融资平台及其债务的跨部门联合监管，为加强隐形债务常态化监督，有效防范财政金融风险打下坚实基础。

6、认真改进预决算公开工作。今年我镇首次组织全镇60个行政事业单位在政府网站上集中公开各部门预决算及其“三公”经费预决算，方便社会群众查阅，进一步接受群众监督，使预决算公开更加规范化。

7、对标市巡察发现的问题，认真开展自查整改。按照市财政局《关于进一步加强财政资金监管、对照检查巡察发现问题进行专项自查整改的意见的通知》（中财监〔2018〕8号）的要求，我镇成立专项自查整改领导小组，组织镇各行政事业单位开展专项自查整改工作。自查发现需整改问题34个，已整改28个，对未整改完毕的6个问题，严格制定整改计划，明确整改时限、责任单位和责任人，挂图销号，克服一切困难,切实抓好整改落实。坚持把整改工作同推进财政具体工作相结合，不仅解决当前存在的突出问题，更着眼长远，真正通过整改完善财政管理，不断促进财政各项工作再提升。 

过去一年，在我镇财政收入任务重、刚性支出压力大的情况下，财政运行稳健，财政预算执行保持良好状况，这是在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，各单位共同努力的成果。但通过对我镇目前的经济形势分析，未来我镇财政收支压力仍然很大，主要表现为财政收入基础薄弱，财政收入增长点缺乏，财政收入稳定性不足，刚性支出逐年增加，社会管理成本呈增长态势，财政收支矛盾突出，平衡预算难度较大，我们必须正视困难，进一步提高思想认识，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化财政支出结构，落实厉行节约长效机制，严格控制一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。

2019年预算草案

2019年编制财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话精神，认真落实镇委、镇政府的决策部署，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，严格执行预算管理制度，积极组织收入，严控一般性支出，确保收支平衡，保障基本运作、重点项目和民生事业的发展。按照上述指导思想及今后我镇国民经济和社会发展计划的要求，2019年我镇财政收支预算如下：

一、一般公共预算

（一）一般公共预算收入计划

2019年，我镇一般公共预算本年收入安排8.46亿元，比2018年初预算（下同）增加1.22亿元，增17%。其中：

1、一般公共预算收入2.99亿元，比上年增加6922万元，增长30%。其中，税收分成收入2.08亿元，增收3590万元，增长21%（因统计口径变化，税收分成收入不含税收基数返还4187万元）；非税收入9056万元，增收3332万元，增长58%（因统计口径变化，非税收入不含医疗卫生收入及部分教育收入，医疗卫生收入及部分教育的收入及其负担的支出，均于财政专户收支中反映，详见下面第三大点财政专户预算）。

2、上级补助收入2.02亿元，比上年减少868万元，减少4%（因统计口径变化，上级补助收入中包含税收基数返还4187万元）；

3、地方政府债券转贷收入692万元，比上年增加692万元。

4、调入预算稳定调节基金1亿元，比上年增加1亿元。

5、从政府性基金预算中调入资金2.38亿元，比上年减少4572万元，减少16%。

上述一般公共财政预算本年收入8.46亿元加上年初结余4468万元，则2019年我镇一般公共预算可支配财力为8.91亿元。

（二）一般公共预算支出计划

按照量入而出、收支平衡的原则，2019年我镇一般公共预算支出相应安排8.88亿元，比2018年预算增加1.3亿元，增长17%（因统计口径变化，2018年支出预算按单位分类，2019年支出预算按会计科目分类）。主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出8786万元，比上年增加1526万元，增长21%，占总支出的10%。坚持厉行节约原则，严控行政运行成本。

2、公共安全支出1.02亿元，比上年增加470万元，增长5%，占总支出的11.44%。

3、教育经费支出1.68亿元，比上年增加1114万元，增长7%，占总支出的18.89%。

4、科技支出1626万元，比上年增加269万元，增长20%，占总支出的1.83%。

5、文化体育与传媒支出1587万元，比上年增加688万元，增长77%，占总支出的1.79%。

6、社会保障和就业支出1亿元，比上年减少6206万元，减少38%，占总支出的11.29%。

7、医疗卫生事业支出5305万元，比上年增加1178万元，增长29%，占总支出的5.98%。

    8、节能环保支出5743万元，比上年增加2600万元，增长83%，占总支出的6.47%。主要是增加垃圾清运费用。

9、城乡社区事务支出7198万元，比上年减少557万元，占总支出的8.11%。

    10、农林水事业支出4085万元，比上年增加526万元，占总支出的4.6%。

11、交通运输支出3409万元，比上年增加2374万元，占总支出的3.84%。

12、自然资源海洋气象等支出300万元，比上年增加40万元，占总支出的0.3%。

13、住房保障支出128万元，比上年增加41万元，占总支出的0.14%。

14、粮油物资储备支出55万元，比上年减少199万元，占总支出的0.06%。

15、灾害防治及应急管理支出995万，比上年增加995万元，占总支出的1.1%。

16、预留补缴以前年度的养老保险、职业年金支出7610万元，占总支出的8.57%。

17、债务还本支出692万元，比上年增加692万元，占总支出的0.8%。

18、债务付息支出215万元，比上年增加10万元，占总支出的0.24%。

19、债务发行费用支出1万元，比上年增加1万元。

    20、体制上缴支出3000万元，占总支出的3.4%。用于归还去年市拨临时救助金。

21、财政预备费1100万元，占总支出的1.2%。用于年度内突发事件、自然灾害等应急的支出。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金收入计划

2019年，我镇政府性基金本年收入安排3.42亿元，比上年初预算减少4031万元，减少11%。其中:

1、政府性基金收入3.4亿元，比上年减少4031万元，减少11%。其中，土地收入3.13亿元，污水处理费收入2700万元。

2、上级补助收入244万元，与上年持平。

以上政府性基金本年收入3.42亿元加上年初结余693万元，则2019年我镇政府性基金可支配财力为3.49亿元。

（二）政府性基金支出计划

按照收支平衡的原则，2019年我镇政府性基金总支出安排3.49亿元，比上年减少1.81亿元，减少34%。其中：

    1、政府性基金支出1.11亿元，比去年减少1.36亿元，减少55%。具体支出如下：国有土地使用权出让收入安排的支出9112万元（征地和拆迁补偿支出3500万元，土地开发支出267万元，城市建设支出2403万元，农村基础设施建设支出602万元，补助被征地农民支出2180万元，高标准基本农田建设资金160万元），农业土地开发资金安排的支出119万元，污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1403万元，上级补助安排的支出267万元（民政事业支出213万元，文化体育支出49万元，教育支出5万元），债务付息支出206万元，债务发行费用支出1万元。

2、调出资金安排2.38亿元到一般公共预算，用于平衡一般公共预算收支缺口。

三、财政专户预算

    （一）财政专户收入计划

2019年，我镇财政专户本年收入安排1.42亿元，比上年初预算增加657万元，增加5%。其中:

1、医疗服务收入1.42亿元，比上年增加642万元，增加5%。

2、教育收费收入54万元，比上年增加15万元，增加39%。

    （二）财政专户支出计划

 按照量入而出、收支平衡的原则，2019年我镇财政专户支出相应安排1.42亿元，比2018年预算增加696万元，增长5%。主要支出项目安排如下：

    1、医疗卫生与计划生育支出1.42亿元，比上年增加642万元，增加5%。

3、教育支出54万元，比上年增加54万元。

    四、完成2019年财政预算收支任务的工作措施

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好今年工作至关重要。我们将扎实做好如下五个方面工作：

（一）积极组织财政收入

1、一是努力完成税收收入任务。要继续落实企业管家服务和“抓固投促财政”工作，扎实推进城市更新，支持企业上规上限和挖潜改造，增加税源财源的发展后劲。

2、努力发掘非税收入的潜力，协调推动重点项目落地动工，力争高效利用有限的土地资源，培育工业经济增长点，推动中高端服务业扩量提质，增加投资信心，促进非税收入的增长。

3、积极争取省、市资金的扶持。主动与上级部门联系，争取省、市对我镇重点项目的政策扶持和资金支持。

（二）严把财政支出关，确保收支平衡

1、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活省、市、镇级财政存量资金，用好用活省市专项资金。

2、坚持勤俭节约原则，严格控制一般性支出，落实厉行节约的长效机制，确保“三公”经费只减不增，特别对“三公”经费增长明显的单位进行约谈。

3、确保机关正常运作，确保基本公共服务投入，确保治安、教育、卫生、社保、环保、基础设施建设等民生项目资金，切实保障和改善民生。

（三）落实预算管理改革

根据《关于深化我镇预算管理改革的意见》（沙府办［2018］78号），进一步明确财政和预算单位的管理职责，落实财政“放管服”改革，提高预算执行效率。简化政府采购管理流程，制定预算单位经费审批指导意见 ，制定支出经济分类款级科目调剂由预算单位自行办理的具体细则，加快建设项目库，出台我镇项目库实施方案，推进预算单位绩效自评覆盖和重点项目绩效评价，推进预决算信息公开程序规范化工作

（四）完善内控加强财政监管

抓住市对我镇巡察整改和市财政局加强资金监管自查整改的契机，继续对财政工作中存在的问题查缺补漏，确保整改到位，并举一反三，进一步完善财政财务管理制度和内部控制规范，加强对预算单位的会计监督，立行立改，堵塞管理上的漏洞，在财务上遏制违法行为的发生。

（五）进一步规范村、组两级财务管理

 针对目前我镇个别村组支出不够规范、合同管理不够完善、年末超支分配等问题的情况，我局将继续完善农村财务管理制度，加强对村、组两级财务监管，采取账务处理模块与农业三资平台联网、实施大额监控等措施，规范村、组财务管理，进一步提高农村财务规范化、公开化、科学化水平。

各位代表，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，依法理财，科学理财，努力增收节支，有保有压地安排财政资金，确保财政收支平衡，推进我镇财政工作更上一个新台阶！