沙溪镇2016年预算执行情况
和2017年预算草案报告

沙溪镇财政分局局长  李海蓝

各位代表：

我受沙溪镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年预算执行情况并提出2017年预算草案，请予审议。

2016年预算执行情况

2016年，我镇处于经济结构调整、产业转型升级、财税结构性减收阶段，但在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持“以收定支、收支平衡、保增长、保重点、惠民生”的方针，积极推进财政管理改革，严格按人大批准的预算安排收支，发挥财政监督作用，有效统筹安排财政资金，进一步完善各项财政财务管理制度，积极组织收入，严控一般性支出，预算执行情况稳健，实现收支基本平衡。

2016年财政收支预算执行情况如下：

一、一般公共预算收入完成情况

2016年，我镇一般公共预算收入69938万元，比2015年增收11732万元，增长20%，完成预算的78%。其中：

（一）税收分成返还收入21981万元，比上年增收1264万元，增长6%，完成预算的103%。

（二）非税收入21584万元，比上年减收1255万元，减少5%，完成预算的61%。

（三）上级补助收入13101万元，比上年减少1550万元，完成预算的11%。

（四）其他收入6352万元，完成预算的64%。

（五）政府债务收入6920万元，完成预算的100%。

二、一般公共预算支出完成情况

2016年，一般公共预算支出80192万元，比2015年增加7015万元，增长10%，完成预算的90%。其中：

（一）农林水事业支出2295万元，比上年减少189万元，下降8%，完成预算的93%。

（二）教育经费支出21013万元，比上年增加2229万元，增长12%，完成预算的91%。

（三）科技经费支出1439万元，比上年增加93万元，增长7%，完成预算的89%。

（四）治安及消防经费支出8862万元，比上年增加909万元，增长11%，完成预算的95%。其中公安支出6325万元，比上年增加763万元，增长14%，完成预算的95%。

（五）城镇建设及环境保护经费支出17626万元，比上年增加801万元，增长5%，完成预算的84%。其中，基建支出10366万元。

（六）文化、体育、广播事业费支出1227万元，比上年减少151万元，下降11%，完成预算的81%。

（七）民政及社会保障事业费支出4346万元，比上年增加985万元，增长89%，完成预算的29%。

（八）行政经费支出5904万元，比上年增加483万元，增长9%，完成预算的91%。

（九）医疗卫生事业支出15039万元，比上年增加2139万元，增长17%，完成预算的97%。其中：医院医疗支出10459万元，社区卫生服务中心支出2835万元。

（十）镇属其他单位（居委会等）支出462万元，比上年增加90万元，完成预算92%。

（十一）其他支出1978万元，比上年减少375万元，完成预算的76%。

三、政府性基金收支完成情况

（一）政府性基金收入7987万元，完成年度预算的99%，比去年减少9677万元，下降55%。具体如下：

土地拍卖收入3004万元，土地转功能收入1264万元，污水处理费收入1712万元，市拨电费附加返还收入726万元，市拨民政转移支付收入299万元，市拨体育转移支付收入24万元，市拨农业转移支付收入193万元，市拨专项转移支付收入766万元。

（二）政府性基金支出4296万元，完成年度预算的62%，比去年减少14311万元，下降77%。具体支出如下：

征地补偿支出463万元，补助被征地农民支出893万元，土地开发支出780万元，城市路灯建设及维护支出585万元，污水处理支出866万元，民政事业支出293万元，体育事业支出24万元，农业事业支出193万元，市拨专项补助支出199万元。

四、财政收支分析

上述数据显示，我镇财政收支平衡压力较大。在收入方面，从5月份起“营改增”改革政策影响市、镇两级税收返还收入比例减少，全年实际税收返还数同比只增长6%。另外，供给侧结构性改革加大对企业税费的减免力度，村镇基础设施费、教育费附加减收明显，堤围防护费、社会抚养费均没有收入，理工学校划归市直管理后学费收入与去年相比减收一半，以上因素直接导致非税收入完成进度偏低。在支出方面，我镇面临工资及养老医疗保险费用提高、交警大队和工商分局划归镇区管理、基础设施建设投资较大以及教育、社保、医疗、治安等民生项目政策性增支压力。刚性支出增加而收入减少，收不抵支情况突出，对此严峻形势，镇政府采取了节省办公经费、减少一般性专项支出等手段严控支出规模，将可搞可不搞的项目压下来，降低必要项目的投入成本，把主要资金用于确保教育、治安、卫生、民政、文化、社保等民生支出，财政总支出得到有效控制。

五、工作措施

为确保财政收支任务的完成，一年来，我们着重抓好以下几方面工作：

（一）克服困难，收入做到应收尽收

2016年，虽受经济下行的影响，但我们还是加大力度积极组织税收和非税收入，依法征收，挖掘收入来源，市级税收收入比2015年同期增长7.68%。

（二）切实增加民生经费投入，建设更加美丽沙溪

按照“保增长、保民生、保重点”的原则，继续加大民生投入力度，全年教育、农林水、卫生、城建环保、社会保障、治安等民生类支出占一般公共预算支出的88%。重点保障了以下民生项目的支出：

一是保障社保、就业、医疗卫生、民政优抚等基本民生支出。社会保障费同比增长29%，优抚救济对象的补贴标准持续提高，城乡居民门诊基本医疗保险资金达1301万元，比增53%。特定对象乘车优惠配套资金达308万元，长者安康工程投入652万元，长者门诊补助支出63万元，解困安康工程支出183万元，财政拨付医院及社区卫生服务中心的基本公共卫生经费标准从人均40元提高到45元，中央、市、镇共配套580万元用于社区基本公共卫生经费。

二是确保教育经费投入。教育正常经费支出达2.1亿元，增幅高于一般公共预算收入增长幅度，占一般公共预算支出的26%。为促进教育均衡发展，安排280万元用于建设示范园及公益普惠性幼儿园的补助，教学条件有所改善，教师福利待遇得到提高。

三是加大治安建设投入。公共安全支出比增11%，完善及维护镇、村两级视频监控系统投入539万元；加强流动人口管理，社会治安进一步好转。

四是加大农业扶持力度。投入水利建设专项资金703万元，比增30%，扶持困难村发展经济，促进农业、农民增收，促进农路硬底化建设，改善村容村貌。

五是加快“一至六”发展战略建设项目实施。城镇基础设施建设有序推进，岐江公路沙溪段、隆兴路、滨河公园、保障性住房、污水管改造、体育中心改造、六乡涌、狮滘河整治等民生工程投入10366万元，镇内交通设施继续完善。

（三）坚持厉行节约，严控一般性支出取得实质成效

认真贯彻落实中央八项规定，通过信息化财政管理系统严格控制预算指标，“三公”经费实行每月统计通报制度，开展“三公”经费问责检查。行政运行成本明显下降，“三公”经费下降12%。其中，公务接待费下降20%、公车运行维护费下降17%，培训费下降22%，会议费下降28%。

（四）深化财政改革，财政管理再上新台阶

一是发挥预算指标实时监控作用，保障人大通过的预算正确执行，严格预算追加及调整程序；二是严格执行资产管理制度，开展了一次预算单位固定资产清查盘点和一次公有物业资产摸底调查；三是顺利完成国库集中支付制度改革；四是出台了《沙溪镇国库集中支付制度改革实施办法》、《关于镇属预算单位特设专户管理规定的通知》等配套文件，为改革提供可操作的规章制度，开展定向财力资金专项检查、会计质量监督检查等财政监督活动；五是严格执行政府采购政策，政府集中采购规模达3482万元，节约资金225万元，节约率为6.07%；六是推进预算公开，把镇人代会通过的2015年财政决算和2016年财政预算案及有关报表以及2015年全镇“三公”经费执行情况在政府网站上予以公布，同时各预算单位也公布了本部门2015年部门决算和2016年部门预算。开辟财政政务公开栏公示财政管理制度和办事程序以及举报信箱、举报电话接受服务对象监督。

过去一年，尽管我镇财政收入任务重，刚性支出压力大，但财政运行平稳，财政预算执行仍然保持了良好状况。这是在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，各单位恪守收入征管职责，坚决贯彻执行中央八项规定，团结协作、艰苦奋斗、共同努力的成果。

2017年预算草案

2017年财政预算的指导思想是：以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导，贯彻“有所为、有所不为”理念，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，严格执行预算管理制度，积极组织收入，优化支出结构，严把支出关口，确保收支平衡，保障基本运作和民生事业的发展需要。按照上述指导思想及今后我镇国民经济和社会发展计划的要求，2017年我镇财政收支预算如下：

一、一般公共预算收入计划

2017年，我镇一般公共预算收入安排82374万元，比2016年增加12435万元，增长18%。其中：

（一）税收分成收入20600万元，下降6.3%；

（二）非税收入27822万元，比上年增加6238万元，增长29%；

（三）其他收入2500万元，比上年减少3852万元，下降61%；

（四）上级财政补助11304万元，比上年减少1797万元，下降14%；

（五）政府债务收入6637万元，比上年减少283万元，下降4%；

（五）调入资金（政府性基金调入）13511万元。

二、一般公共预算支出计划

按照量入而出、收支平衡的原则，2017年我镇一般公共预算支出相应安排82374万元，比2016年增加2182万元，增长3%。主要支出项目安排如下：

（一）农林水支出5973万元，比上年增加3678万元，占总支出的7%。增加支出主要用于加大水利设施建设、农路硬底化工程、中小河流整治等项目。

（二）城乡社区支出13291万元，比上年减少1347万元，占总支出的16%。重点保障道路设施、绿化、环卫、路灯维护的投入。

（三）节能环保支出1387万元，比上年减少699万元占总支出的1.7%，重点保障垃圾处理的投入。

（四）教育经费支出20697万元，比上年减少316万元，占总支出的25%。

（五）科技支出699万元，比上年减少740万元，占总支出的0.8%，科技投入主要是落实产业扶持政策，促进传统产业转型升级和电子商务的发展。

（六）公共安全支出9914万元，比上年增加1052万元，占总支出的12%。

（七）文化、体育与传媒支出947万元，占总支出的1.1%。

（八）民政及社保福利事业支出4360万元，与上年基本持平，占总支出的5%。增加支出主要用于长者安康工程升级版、解困安康工程、推动社会工作服务站建设等。

（九）一般公共服务支出7673万元，比上年增加1769万元，占总支出的9%。坚持厉行节约，严控行政运行成本。

（十）医疗卫生事业支出15515万元，比上年增加476万元，占总支出的19%。其中：医院医疗支出10877万元，增长4%；社区卫生服务中心支出2827万元。

（十一）交通运输支出308万元，主要是乘车优惠补贴等支出。

（十二）住房保障支出81万元，主要是公共租赁住房补贴等支出。

（十三）国土海气象等支出314万元，主要是国土资源部门经费支出。

（十四）债务支出215万元，主要是债券的发行费和资金占用费。

（十五）财政预备费1000万元，占总支出的1.2%。用于年度内突发事件、自然灾害等应急的支出。

三、政府性基金收支计划

（一）政府性基金收入20032万元。其中：土地招拍挂收入3740万元，土地转功能收入14000万元，污水处理费收入1300万元，市拨电费附加返还收入670万元，市拨民政及体育专项转移支付款323万元。

（二）按照收支平衡的原则，政府性基金支出安排19857万元，具体支出如下：

1、土地开发支出626万元；

2、征地拆迁补偿支出3478万元；

3、补助被征地农民支出734万元，其中秀美村庄、社会主义新农村建设资金500万元，农村养老保险补贴234万元；

4、污水处理支出606万元；

5、城市路灯建设及维护支出580万元；

6、民政事业支出299万元；

7、体育事业支出24万元；

8、调出资金（资金调入一般公共预算）13511万元。

四、完成2017年财政预算收支任务的工作措施

2017年，是我镇全面深化改革的关键之年。我们将扎实做好以下几方面工作：

（一）狠抓收入，确保完成财政预算收入任务

一是努力完成税收收入任务。要加快沙溪经济的发展步伐，健全和落实各项促进企业转型升级的奖励及优惠政策，积极扶持支柱产业和新兴产业的健康发展，充分调动全社会的积极性，抓好招商引资工作，支持企业上规上限，增加税源财源的发展后劲。

二是继续强化非税收入征收和管理。加强以票管收，监督非税收入进度确保及时入库，做到应收尽收。严格执行财政“收支两条线”管理制度，落实征收部门的职责和考核办法，确保完成年度非税收入任务。

（二）厉行节约，严格控制一般性支出

按照中央八项规定和关于党政机关厉行节约反对浪费的通知精神，继续严控会议费及“三公”经费只减不增，切实执行各项节减行政经费的措施，大力压缩出国（境）费、公务用车购置运行维护费、会议费、接待费、晚会庆典费、水电费、办公费、培训费等一般性支出，节约办公设备购置经费，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的优良作风，既要保障合理需求，又要防止铺张浪费。

（三）集中财力，保障重点项目和民生工程建设

在财政资金安排较紧的状况下，我镇将继续优先安排专项资金确保政府重点项目的资金需要，加大对教育、科技、社保、农业生产、环保、治安、消防、城乡基础设施和公共设施建设的投入力度。

一是在教育方面。保障教师福利待遇，努力改善教学条件，教育经费适当向薄弱学校倾斜，逐步实现教育均等化发展，提高办学水平。

二是在科技方面。加大产业扶持资金投入，发挥科技创新驱动作用，促进招商引资，促进传统产业转型升级，促进新兴产业发展。

三是在社保方面。严格执行优抚救济政策和补贴标准，及时足额发放优抚救济、低保对象补贴，继续落实长者安康工程和长者门诊免诊金工程，落实农村养老保险并轨补贴。

四是在农业农村发展方面。继续设立社会主义新农村建设扶持基金，扶持后进村组发展，扶持农村改善生产生活条件，投入水利资金重点对中小河流治理工程。

五是在环保方面。投入重点资金加大节能减排补贴力度，实施“清洁沙溪”行动，增加绿化资金投入，加大垃圾处理、污水处理管网建设和河涌整治的资金投入，向绿色环保沙溪的方向迈进。

六是在治安建设和维稳工作方面。推进社会管理工作，维护公共安全和社会稳定，建设平安沙溪；在消防方面，保障消防设施设备投入，加强防火意识宣传教育工作。

七是在城乡基础设施和公共设施方面。抓好主干道路、河涌的改造，重点项目有岐江公路沙溪段改建、群众出行“最后一公里”畅通工程、凤凰路工程、敬老院建设工程、污水管网整治等。

八是在文化体育方面，广泛开展群众性文体活动，保护和传承沙溪文化遗产。

（四）继续深化财政改革，做到依法理财、科学理财

一是在预算管理方面，完善定员定额标准体系，促进公共服务均等化和财政管理标准化。二是继续完善各项财政财务管理制度，进一步清理、规范镇级专项资金设立、分配、使用办法，试行项目库管理制度。三是在财政支出方面，继续深化国库集中支付制度改革和公务卡结算制度改革，加强经费事前、事中、事后全过程监督活动，严格依法依规办事，按节俭原则办事，保障财政资金的安全和合规使用。四是在资产管理方面，进一步发挥固定资产信息化系统监管作用，继续实行资产年度盘点制度，规范资产报废和更新程序，确保资产的保值增值。

（五）依法开展财政监督

根据《预算法》的规定，发挥财政监督作用。抽取部份预算单位、部份专项资金开展内部检查和绩效评价，查找财务管理上的漏洞并及时纠正；加强对单位负责人和财政、财务工作人员的培训教育；切实用好用活财政资金，杜绝随意调整或增加预算、违规使用支付资金、奢侈浪费、改变资金用途等违法行为，维护正常的经济运行秩序，确保2017年财政预算收支任务的顺利完成。

各位代表，新的一年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们将满怀信心攻坚克难，依法理财，科学理财，努力增收节支，严控一般性支出，保障各项民生工程和重点项目的落实，确保收支平衡，努力开创财政工作新局面！