——在古镇镇第十七届人民代表大会第五次会议上

中山市财政局古镇分局局长  王海燕

各位代表、同志们：

　　我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告2023年财政预算上半年执行情况，请予审议。

　　一、一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　上半年，我镇一般公共预算收入33,995.25万元，完成年初预算的61.01%，同比增长33.94%。其中：税收分成收入9,211.82万元，完成年初预算的30.14%，同比减少50.88%；非税收入24,783.43万元，完成年初预算的98.50%，同比增长273.98%。

　　上级补助收入（一般公共预算部分）12,010.37万元，完成年初预算的111.56%，同比增长7.34%。

　　调入资金9,859.14万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　上半年，我镇一般公共预算支出47,520.66万元，完成年初预算的41.32%，同比减少13.30%。

　　主要支出科目情况如下：

　　1. 一般公共服务支出3,268.67万元，完成年初预算的41.28%，同比减少7.52%；

　　2. 公共安全支出7,299.66万元，完成年初预算的51.73%，同比增长21.35%；

　　3. 教育支出15,905.02万元，完成年初预算的44.08%，同比增长11.30%；

　　4. 科学技术支出314.19万元，完成年初预算的13.29%，同比减少16.46%；

　　5. 文化旅游体育与传媒支出808.62万元，完成年初预算的46.06%，同比减少38.91%；

　　6. 社会保障和就业支出4,955.91万元，完成年初预算的54.30%，同比增长37.45%；

　　7. 卫生健康支出6,650.66万元，完成年初预算的99.13%，同比增长115.57%；

　　8. 节能环保支出185.57万元，完成年初预算的13.16%，同比增长107.83%；

　　9. 城乡社区支出4,282.80万元，完成年初预算的38.61%，同比增长10.79%；

　　10. 农林水支出1,774.88万元，完成年初预算的22.91%，同比减少76.30%；

　　11. 交通运输支出200万元，完成年初预算的4.93%，同比减少96.67%，主要为2022年支付产业平台资金，委托建设开发总公司支付古神立交工程款；

　　上半年，上解上级支出4,895.62万元，完成年初预算的23.68%。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　上半年，我镇政府性基金预算收入5,455.56万元，完成年初预算的5.76%，同比减少82.29%。其中：国有土地使用权出让收入3,640.39万元，完成年初预算的3.99%，同比减少82.29%；污水处理费收入1,815.17万元，完成年初预算50.42%，同比减少11.69%。

　　上级补助收入（政府性基金预算部分）119.27万元，完成年初预算的34.21%，同比减少65.21%。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金累计支出12,027.60万元，完成年初预算的32.24%，同比减少41.25%。

　　三、债务转贷收入情况

　　债务转贷收入13,772.00万元，完成年初预算的2.44%，同比增长86.97%，其中：一般债务转贷收入300万元，完成年初预算的2.44%，同比减少88.89%；专项债券转贷收入13,472.00万元，完成年初预算的120.29%，同比增长188.73%。

　　2023年1—6月，全镇财政预算总收入75,211.59万元，总支出67,487.98万元，结余7,723.61万元，加上年结余7,064.68万元，累计结余14,788.29万元。

　　各位代表，2023年上半年受社会经济环境影响，虽我镇财政预算执行情况不尽理想，财政运行压力急剧上升，但在镇党委、镇政府的领导下，我们攻坚克难，全力保持财政平稳运行。上半年我镇非税收入管理取得一定成效，实现非税收入2.48亿元，完成年初预算的98.50%，同比增长273.98%，这与各执收部门积极联动，加大非税征收管理力度，确保各项收入应收尽收、及时入库有密不可分的关系。面对严峻复杂的经济形势，财政运行压力巨大，主要原因如下：

　　（一）收入未达预期。税收分成收入及政府性基金收入均未达到序时进度，今年上半年我镇土地出让收入进度严重滞后，2023年1—6月政府性基金收入约为0.5亿元，仅完成了年初预算的5.76%，同比下降2.5亿元。

　　（二）支出压力不断增加。刚性支出的增加及重大决策和产业发展等项目的多重支付压力下加剧了财政收支矛盾。上半年“三保”支出2.15亿元，同比增长0.33亿元；公共安全、教育、社保和卫生健康等涉及民生类的支出同比均有增加。近年受事权下放镇街、疫情等多方面的影响，我镇财政刚性支出不断增大，“百千万工程”、治水、工改等重大决策项目资金需求量大，2023年1—6月我镇的一般公共预算收入为3.40亿元，而一般公共预算支出达4.75亿元，资金缺口大，收支矛盾突出。

　　二、2023年下半年财政工作重点

　　（一）提升财政管理能力，强化财会监督

　　1. 依托“数字财政”平台系统，用信息化手段支撑预算编制、执行、监督全过程，逐步建立全面、清晰、完整的评审管理制度体系，提升财政管理手段。

　　2. 进一步优化财政管理制度，强化预算单位主体责任意识，对预算单位支出进度进行动态监控，及时调整及指导，强化财政支出管理长效机制和风险防控机制，确保财政稳健运行。

　　3. 强化财政监督能力。在资金监督方面，定期做好财政运行分析报告，加强资金结余动态监测，进一步完善财政运行监控机制，强化财政运行监控；在预算管理监督方面，强化重点项目落实情况监督，加强债券资金、“三保”支出、预算绩效管理等方面的监控；在财经纪律方面，做好财会监督与核算监督，把抓好财政法律法规执行摆在突出位置，防范财经风险。

　　（二）凝聚各方力量，实现增资扩收

　　1. 加强收入征管。通过我镇抓收入组织管理工作小组，进一步落实收入任务及责任，形成合力扎实推进抓收入组织工作，结合上级管理部门下达的收入任务，按月总结进度及增收成效，合议下阶段执收计划，力保完成年度一般公共预算收入增速6.5%的目标任务。

　　2. 深挖收入突破点。拓宽非税收入来源渠道，在兼顾经营性和公益性的平衡下，盘活闲置物业及可利用的公共资源，增加对政府投资的公共场地、市政设施、特殊资源等资源有偿使用管理；加强对屠宰场、搅拌场、加油站等基础设施和公共事业项目的特许经营权管理。

　　3. 推进企业改革，提质增效。加快从“管企业”向“管资本”的公有资产监管职能转型，梳理不具备竞争优势、缺乏发展潜力的企业和低效无效资产，优化产业布局。

　　4. 用好上级资金。收到上级资金后加强上级资金的监督，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，防止挤占挪用、沉淀闲置等情况发生，提高财政资金使用的有效性和精准性。

　　（三）坚持政府过“紧日子”。强化预算的刚性约束，严格按照人大批复的预算执行，严禁随意追加预算。建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业，加强“三公”经费等一般性支出管理，从严从紧控制，突出找准关键环节，聚焦有节约空间的项目经费开支，通过做实方案、创新方式，把该省的省下来。注重运用共享理念，发挥规模优势，推动降本提质增效，用更少的钱办更好的事。

　　（四）强化预算绩效管理约束。将绩效理念贯穿财政预算管理的全过程，在预算编制环节明确绩效目标，预算执行环节加强追踪反馈，事后环节加强问责问效，探索绩效评价结果的应用，发挥绩效评价对提升财政资金使用效益的促进作用，及时削减或取消低效无效资金。

　　各位代表，今年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，扎扎实实做好财政各项工作，确保完成年度预算任务，为实现古镇经济高质量发展，为谱写中国式现代化和美古镇篇章而不懈奋斗！

　　附件：1. 古镇镇2023年1—6月一般公共预算收支预算表

　　2. 古镇镇2023年1—6月政府性基金收支预算表

　　3. 中山市古镇镇2022年政府决算报表