（2010年3月18日）

各位代表：
    现将2009年度财政决算和2010年度预算（草案）报告如下，请予审议。

    一、2009年度财政决算情况
    2009年，在镇委的正确领导和市财政局的悉心指导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政部门认真落实科学发展观，实施稳健的财政政策，深化公共财政改革，强化财政收支管理，不断提高依法理财、科学理财、为民理财水平。全年实现可支配财政收入20973万元，比增12.99%；财政支出20867万元，比增24.22%。
    （一）财政收入情况
    1、税收分成收入3440万元；
    2、非税收入2308万元，包括：
    （1）专项收入（排污费、教育费附加）293万元;
    （2）行政事业性收费收入1153万元；
    （3）罚没收入16万元；
    （4）国有资本经营收入551万元；
    （5）国有资源有偿使用收入16万元；
    （6）其他收入279万元。
    3、上级补助收入10124万元，包括：
    （1）上级专项补助收入7771万元；
    （2）转移支付补助1771万元；
    （3）所得税专项结算和体制核定税收返还582万元。
    （4）政府性基金收入2301万元，包括：出让金返还1989万元；城镇公用事业附加312万元。
    （5）调用上年结转资金2800万元。
    （二）财政支出情况
    1、一般预算支出17296万元。包括：
    （1）一般公共服务支出3712万元；
    （2）公共安全支出1622万元；
    （3）教育支出3655万元；
    （4）科学技术支出313万元；
    （5）文化体育与传媒支出471万元；
    （6）社会保障和就业支出1860万元；
    （7）医疗卫生支出165万元；
    （8）环境保护支出174万元；
    （9）城乡社区事务支出414万元；
    （10）农林水事务支出3600万元；
    （11）交通运输支出1183万元；
    （12）采掘电力信息等事务支出51万元；
    （13）粮油物资储备及金融监管等事务支出72万元；
    （14）其他支出4万元。
    2、基金预算支出3571万元。包括：
    （1）土地使用权出让金支出3259万元；
    （2）城市公用事业附加支出312万元。
    总的来看, 2009年度我镇财政收入保持平稳增长,财政支出切实加大了对“三农”、城镇基础设施建设以及教育、公共安全、社会保障事业的投入，符合公共财政的要求。
    （三）2009年财政工作主要做法及成效
    为确保2009年预算任务完成，我们主要做了以下工作：
    1、狠抓财源建设，大力组织收入
    一是通过与国税、地税两部门建立每月税收入库通报制度，及时通报税收入库数和税源变动信息，积极应对年中税收收入出现下滑问题，配合镇党委开好每季度保增长分析会，确保我镇税收分成收入任务的完成。二是加强了非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定，强化行政事业性收费、罚没收入、国有土地出让收入、国有资产经营收益的管理，加强对非税收入的监督检查，严禁各种挤占挪用、截留坐支等违规行为，确保非税收入及时足额入库。三是积极争取项目资金。其中包括：市交通集团4300万元合作款，用于合作开发我镇发展用地；市国资委8000万元借款，用于淋浴房基地建设;石岐区及市城投公司6000万元借款，用于异地调整3000亩农转用指标。
    2、贯彻公共财政理念，合理安排支出
    一是加大对社会保障体系建设投入。全年共投入1354万元，落实农民参加养老保险补助及住院医疗补助；投入296万元，用于农村合作医疗补助和医院、卫生站建设补助，改善群众就医环境；投入422万元，落实五保、低保、优抚、茅房改造、敬老院建设及其他民政补助。二是加大对“三农”发展的投入。投入1808万元，推进堤围加固、大有东泵站、闸洞涌、内河整治等水利设施建设；投入资金1494万元，进行农路硬底化建设、改善农民居住环境及农业补贴。三是加大对教育事业的投入。2009年教育支出3908万元，其中投入355万元，落实教师“两相当”政策。四是加大对平安建设的投入。支出305万元，用于加强社会治安视频监控系统建设，完善消防设备，改善警务办公环境，促进了平安阜沙建设。五是落实家电下乡政策。全年共发放家电、汽车及摩托车下乡补贴71万元，拉动市场消费723万元。
    3、加大项目建设力度，增强发展后劲
    加强与市交通集团和国资委合作，有效破解了部分重大项目建设的资金难题。投入6000万元，购买了“阜沙镇（石岐区）产业集聚升级示范基地”用地3000亩农转用指标异地调整。大力争取市拨资金，全面改造东阜公路、阜港公路，推动阜港西路、东海路和中山市纵四路的建设。
    4、大力推进财政改革，构建公共财政框架
    通过出台《阜沙镇镇属企业财务工作实施细则》、《阜沙镇财政资金借款管理暂行规定》、《国有土地征地开发业务管理台账和成本费用核算的规定》等，规范财务管理。推行公司经营考核及预算编制制度，推进财政信息化建设，在实现科学理财方面取得了重大进展。
    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到我镇当前财政存在的困难和问题，主要体现在：财政收支紧张，可支配财力不足；财政债务负担增加，财政支出的范围和结构不尽合理，在构建公共财政框架过程中各项管理制度有待进一步完善等，这些问题需要在今后的工作中努力加以解决。

    二、2010年度财政预算（草案）
    （一）指导思想
    2010年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，按照镇党委的工作要求和目标任务，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，以细化预算和绩效预算为基础，以保增长、保民生、保稳定为总体要求，着力优化财源结构，夯实收入基础；积极调整财政支出结构，深入贯彻省、市厉行节约八项要求，严格控制一般性支出，努力降低行政成本，不断增加公共财政投入。深化预算编制改革和制度创新，完善预算管理制度，进一步规范资源配置机制，促进预算分配公平公正，切实提升预算管理的科学化、规范化和精细化水平，逐步完善财政管理体制，促进全镇经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
    （二）财政收入预算
    2010年预计全镇实现可支配财政收入38836万元。具体收入项目如下：
    1、税收分成收入8996万元，比增162%。
    2、非税收入2456万元，比增6%。包括：专项收入318万元;行政事业性收费收入1547万元；罚没收入20万元；国有资本经营收入220万元；国有资源有偿使用收入95万元；其他收入256万元。
    3、上级补助收入5637万元，比上年减少44%。包括：上级专项补助收入4637万元；转移支付补助1000万元。
    4、政府性基金收入21747万元，比增845%。包括：国有土地使用权出让金收入21415万元；城镇公用事业附加332万元。
    （三）财政支出预算
    2010年财政支出预算38431万元，其中：
    1、一般预算支出16492万元。包括：
    （1）一般公共服务支出3649万元；
    （2）公共安全支出1970万元；
    （3）教育支出3600万元；      
    （4）科学技术支出67万元；
    （5）文化体育与传媒支出367万元；
    （6）社会保障和就业支出1917万元；
    （7）医疗卫生支出3万元；
    （8）环境保护支出255万元；
    （9）城乡社区事务支出765万元；
    （10）农林水事务支出3253万元；
    （11）交通运输支出93万元；
    （12）采掘电力信息等事务支出53万元；
    （13）财政准备金500万元。
    2、基金预算支出21939万元。包括：
    （1）土地使用权出让金支出21607万元；
    （2）城市公用事业附加支出332万元。
    财政支出重点安排如下：
    1、推进养老、医疗、低保三大保障体系建设。投入990万元用于养老保险的配套资金、就业培训及农保推进；投入城乡医疗补助资金446万元；投入资金203万元用于卫生站建设、医院建设补助、社区卫生服务公共卫生补偿经费；投入资金601万元用于落实五保供养、低保、优抚金及其他民政补助等。
    2、大力支持新农村建设。安排资金1976万元，用于大堤加固、水闸重建、内河整治等工程项目建设；安排资金966万元，用于农田路网、基塘整治、农民外出承包土地补贴、种粮直补、动植物防疫等项目建设；安排资金709万元，用于环卫、市政等投入，保障环境卫生；安排资金200万元，支持村级社会各项事业，帮助村清还历史债务，建设村级公有物业，增加村级集体收入，积极推进社会主义新农村建设。
    3、改善投资环境，增强发展后劲。完善工业基础设施建设，力促污水处理厂、浮虚山公园建设等重点建设项目完工。加大土地储备开发力度，安排征地、拆迁补偿和土地开发等支出19281万元。
    4、加强平安建设。安排资金1970万元，用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出，维护良好的公共安全环境。
    5、大力支持科教、文体事业发展。一般预算及基金预算合共安排教育经费4078万元，完善教育设施，保障各项教育经费的支出，提高教育发展水平。安排资金434万元用于科技创新、文化、体育、宣传等工作支出，帮扶企业创新发展，助推文体事业繁荣。
    6、加强党建和政府自身建设。安排资金251万元用于农村“五好”党员考核奖金、干部培训经费等支出，巩固基层堡垒，提高干部理论水平和工作能力。

    三、2010年财政工作设想
    根据省、市财政工作会议精神，结合我镇实际，2010年镇财政工作要继续解放思想，坚持改革创新，依法依规理财、用财、生财，重点认真研究和用好用足市一级财政政策，争取最大效益。
    （一）抓住市政府给予我镇一级财政政策的良好机遇，做大阜沙经济总量的蛋糕。认真研究做好土地文章，高效经营土地，进一步破解资金、土地指标等难题，加大土地整合、征地、收地力度，进一步盘活闲置用地。
    （二）大力培育税源，加强税收征管。重点抓好规模以上企业的税收调控，强化税收入库。统筹政府非税收入，加强非税收入分析，强化土地及规划收费征管。加强政府经营性资产资源管理，盘活镇属资产，促进项目增值，努力实现资产收入增长。用足用活一级财政政策，力争两年内大幅增加我镇可支配财政资金来源。
    (三)发挥财政杠杆作用。优化财政支出结构，统筹安排财政资金，按照保运转、保重点、保民生和集中财力办大事的原则，将资金重点投向淋浴房、精细化工产业基地和市政基础设施建设，发展社会公共事业。坚持过“紧日子”，严格压缩和控制一般性支出，实施行政经费零增长，合理安排预算支出，严格控制追加预算，减轻财政支出压力，确保财政资金安全。
    （四）提高科学理财水平。加强财政信息化建设，全面推行预算指标管理软件，提高财政日常业务管理水平；完善财政支出标准体系，继续推行零基预算和绩效预算；加强对专项资金管理，规范财政性专项资金的审批程序；完善全镇基建项目资金管理；进一步完善政府采购预算编制，扩大政府采购范围；推行全镇资产预算化，规范公有资产管理。
    各位代表，新的一年，我们要在镇委的正确领导和市财政局的悉心指导下，在镇人大的监督支持下，围绕落实科学发展观，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为开创我镇经济社会协调发展的新局面而努力奋斗。