（2012年1月11日）

各位代表：
        现将2011年度财政决算和2012年度预算（草案）报告如下，请予审议。 
        一、2011年度财政决算情况 
        2011年，在镇委、镇政府正确领导和镇人大监督支持下，财政部门以科学发展观为指导，按照镇“工业升级、三产跨越、农业增效、财政增收、民生改善、党建创新、社会稳定”的工作思路，全面贯彻落实市一级财政政策，不断提高依法理财、科学理财、为民理财的水平。统筹兼顾，有力促进了全镇经济社会持续、健康发展。全年实现可支配财政收入57738万元，比上年增长113.4%；财政支出51706万元，增长100.4%。 
        （一）财政收入情况 
        1．一般预算收入22683万元；完成年初预算的142%，超额完成年初确定的目标，原因是非税收入中报建费及教育费附加收入大幅增长。 
        2．上级补助收入3775万元，完成年初预算的110%。 
        3．政府性基金收入31280万元，完成年初预算的166%，包括：地方教育附加收入163万；土地使用权出让金收入30502万元；城市公用事业附加353万元；残疾人就业保障金收入262万元。大幅增长的原因主要是2010年第四季度所拍卖土地的出让金于2011年第一季度返还。 
        （二）财政支出情况 
        1．一般预算支出22099万元，包括： 
        （1）一般公共服务支出4360万元； 
        （2）公共安全支出2611万元； 
        （3）教育支出4811万元； 
        （4）科学技术支出324万元； 
        （5）文化体育与传媒支出387万元； 
        （6）社会保障和就业支出1461万元； 
        （7）医疗卫生支出797万元； 
        （8）节能环保支出372万元； 
        （9）城乡社区事务支出4133万元； 
        （10）农林水事务支出1981万元； 
        （11）交通运输支出308万元； 
        （12）资源勘探电力信息等事务支出83万元； 
        （13）商业服务业等事务支出112万元； 
        （14）国土资源气象等事务支出99万； 
        （15）住房保障支出60万元； 
        （16）其他支出200万元。 
        2．基金预算支出29607万元，包括： 
        （1）地方教育附加支出138万元； 
        （2）土地使用权出让金支出29087万元； 
        （3）城市公用事业附加支出350万元； 
        （4）残疾人就业保障金支出32万元。 
        总的来看, 2011年我镇得益于市一级财政政策，财政收入大幅增长,财政支出切实加大了对农业、农村、城镇及农村基础设施建设、教育、公共安全、社会保障事业投入，进一步扩大了公共财政覆盖范围，符合公共财政的要求。 
        （三）2011年财政工作主要做法及成效 
        为确保预算任务完成，我们重点做了以下工作： 
        1．积极作为，确保财政收入快速增长。 
        一是充分发挥市一级财政政策的拉动作用，把开源放在首位，强化征管，与国税、地税两部门建立每月税收入库通报制度，每季与国地税、城建、工业等部门召开联席会议，及时分析情况、采取措施，使近年税收收入一直保持较快增长。2011年实现税收收入4.06亿元，增长32.4%。二是加强非税收入管理，规范非税收入减免审批制度，确保非税收入及时足额入库。组织非税收入39346万元(含基金收入31280万元)，较上年增长331%。三是狠抓历年欠款追收工作，成立工作组，共追回欠款279万元，减少负债245万元，理清了各单位及镇属公司债权债务情况。 
        2．关注民生，促进社会事业和谐发展。 
        一是加大保障力度，推动保障体系完善。共投入693万元，落实农民参加养老保险补助及住院和城乡居民门诊医疗补助；发放五保户供养金114人95.4万元，低收入群众临时性价格补贴839人次44万元，临时困难救助57户15.5万元，各类优抚对象、队伍士兵优待金、抚恤金及就业补助等75.5万元；投入326万元，落实茅房改造、敬老院建设、爱心铃设备安装、社工服务站建设及其他民政补助；投入76万元用于残疾人事业设施及康复支出。投入100多万元将镇公有物业宿舍楼改造成250套的公租房。 
        二是加大“三农”投入，促进新农村建设。2011年农业支出2180万元（含基金支出）。其中：投入资金502万元，完成农路村路改造31.2公里、农桥建设14座。投入505万元，完成6.5公里“一河两岸”砌石工程、鸦雀尾排灌站出水渠、上南排灌站拦污栅改造工程及水文遥测系统工程建设。投入629万元扶持村级发展补助及其他改善农民居住环境及农业补贴。投入179万元，用于对口扶贫“双到”项目。 
        三是推动教育医疗卫生等社会事业加快发展。2011年教育支出5323万元（含基金预算支出512万元），其中投入3011万元，落实教师待遇。改善学校设施设备，投入141万元新建牛角中学250米塑胶跑道运动场；投入382万元添置教学设备一批；投入300万元，完成“校安工程”校舍加固任务。投入293万元，用于医院建设补助、肝吸虫防治、基本公共卫生服务等，改善了医疗卫生环境。 
        四是加大平安建设投入。公共安全支出2611万元，加强社会治安视频监控系统建设、交通灯系统建设，完善公安消防装备，改善警务办公环境。 
        五是加大培训及就业补助投入，出台《阜沙镇企业“以工引工”奖励政策》， 投入106万元用于就业培训及社区就业中心建设。发放外耕农补贴44万元，鼓励农民多渠道就业。 
        六是落实各项惠农政策，扩大公共财政覆盖范围。发放家电、汽车及摩托车下乡补贴107万元，拉动市场消费897万元；发放农村老党员及困难党员生活补贴22万元，全镇共有222名老党员干部受惠。 
        3．积蓄后劲，加大基础设施建设投入 
        加强与市交通集团和市国资委合作，大力争取市拨资金，有效破解了部分重大项目建设的资金难题，确保东阜公路和阜港公路改造、农路硬底化、污水处理厂、淋浴房基地配套设施建设以及镇级土地储备的资金落实。投入2023万元用于东阜路改造工程二期道路拓宽工程。投入1313万元，用于污水处理厂主体工程和二、三期管网建设。2011年，争取农业、科技、社会保障、交通等补助资金3782万元。 
        4．用好政策，积极化解债务 
        实施市一级财政政策两年间，认真落实固化债务政策，采取以地抵债及现金还款方式，共偿还市财政局欠款6675万元。 
        5．改革创新，构建公共财政框架 
        进一步健全公共财政预算体系，增强财政资金的使用合力，着力构建“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的管理体制。推行公司经营考核及预算编制制度，推进财政信息化建设，深化支出管理改革，推行“养项目不养人”的做法，建立健全财政预算管理体系。 
        在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我镇财政存在的困难和问题，主要体现在：（一）缺少大的支柱税源，收入总量小，组织收入难度大；（二）随着淋浴房、精细化工两大基地的建设、东阜路、阜港路改造、污水处理厂管网二期、医疗卫生体制改革、社会保障、公共文化等一系列基础设施和社会民生建设力度的加大，财政增支压力增大；（三）债务负担较沉重；（四）部分财政资金使用效益不高，财政管理的科学化、精细化、规范化、标准化水平有待进一步提高。对于这些问题和困难，我们将在今后的工作中切实加以解决。 
        二、2012年度财政预算（草案） 
        （一）指导思想：以科学发展观为指导，按照镇党委的工作要求和目标任务，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”原则，依法加强征收管理，提高财政保障能力；调整优化支出结构，促进经济平稳健康运行和民生事业发展；探索预算绩效管理，强化预算约束刚性，严控财政一般性支出，提高资金使用效益；进一步提升财政科学化、规范化、精细化和标准化管理水平。 
        （二）财政收入预算 
        2012年预计全镇实现可支配财政收入38017万元。具体收入项目如下： 
        1．一般预算收入17340万元，比上年减少24%，包括税收收入7884万元、非税收入9456万元。减收原因主要为受一级财政体制到期影响。 
        2．上级补助收入8345万元，比上年增加121%。包括：体制核定税收返还基数491万元、转移支付补助4000万元、上级专项补助收入3854万元；。 
        3、政府性基金收入12332万元，比上年减少61%。包括：地方教育附加收入175万元、国有土地使用权出让金收入11737万元；城市公用事业附加350万元、残疾人就业保障金收入70万元。 
        （三）财政支出预算 
        2012年财政支出预算37879万元，其中： 
        1．一般预算支出25611万元。包括： 
        （1）一般公共服务支出4178万元； 
        （2）公共安全支出2529万元； 
        （3）教育支出4939万元； 
        （4）科学技术支出291万元； 
        （5）文化体育与传媒支出269万元； 
        （6）社会保障和就业支出1550万元； 
        （7）医疗卫生支出6228万元； 
        （8）节能环保支出300万元； 
        （9）城乡社区事务支出1244万元； 
        （10）农林水事务支出2279万元； 
        （11）交通运输支出10万元； 
        （12）资源勘探电力信息等事务支出65万元； 
        （13）商业服务业等事务支出108万元； 
        （14）国土资源气象等事务支出108万； 
        （15）住房保障支出283万元； 
        （16）预备费730万元； 
        （17）其他支出500万。 
        2．基金预算支出12268万元。包括： 
        （1）地方教育附加支出175万元； 
        （2）土地使用权出让金支出11715万元； 
        （3）城市公用事业附加支出349万元； 
        （4）残疾人就业保障金支出29万元。 
        财政支出突出“两重、两扶、两保”，安排如下： 
        1．重保障。推进养老、医疗、低保三大保障体系建设。投入191万元用于兑付养老保险的分期配套资金；投入城乡基本医疗及门诊医疗补助资金728万元；投入297万元用于医院建设补助、公共卫生补偿经费及基本药物零差价补贴；投入617万元用于落实五保供养、低保、优抚金及其他民政补助等。 
        2．重党建。加强党建和政府自身建设。安排资金202万元用于农村“五好”党员考核奖金、干部培训经费、巩固基层堡垒，提高干部的综合素质和工作能力。 
        3．扶农村。大力支持新农村建设。安排资金865万元，用于大堤加固、内河整治及电排站改造等工程项目建设；安排资金993万元，用于农路硬底化、基塘整治、绿化等项目建设；安排资金1104万元，用于环卫、市政等投入，保障环境卫生；安排资金38万元，用于农产品及动物防疫检疫；安排资金200万元，支持村级各项社会事业，帮助村清还历史债务，建设村级公有物业，增加村级集体收入，推进社会主义新农村建设；投入195万元用于社区就业服务基地及就业创业综合服务中心建设款；投入283万元用于优抚、低保危房及保障房建设。 
        4．扶文教。大力支持科教、文体事业发展。一般预算及基金预算合共安排教育经费5606万元，完善教育设施，保障各项教育经费的支出，提高教育发展水平。安排资金561万元，用于科技创新、文化、体育、宣传等工作支出，繁荣文体事业。 
        5．保后劲。改善投资环境，增强发展后劲。完善工业基础设施建设，安排资金1100万元，用于城镇公共设施及交通基础配套设施建设；加大土地储备开发力度，安排资金10289万元，用于征地、拆迁补偿和土地开发等。 
        6．保安全。加强平安建设。安排资金2747万元，用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出，维护良好的公共安全环境。 
        三、2012年财政工作设想 
        2012年是实施“十二五”规划第二年，具有承前启后、继往开来的重要意义。当前，阜沙正处在转型升级攻坚期、城镇功能提升期和综合实力跨越期，机遇和挑战并存。为此，2012年镇财政工作要坚持改革创新，争取最大效益。 
        （一）研究做好土地文章。高效经营土地，加大土地整合、征地、收地力度，进一步盘活闲置用地。 
        （二）注重财政收入的平稳增长。重点抓好规模以上企业的税收调控，统筹政府非税收入，加强非税收入分析，强化土地及规划收费征管。加强政府经营性资产资源管理，盘活镇属资产，促进项目增值，引导镇属公司通过合资、合作等方式储备优质物业。努力实现资产收入增长。 
        (三)发挥财政杠杆作用。控支出、调结构。将控制支出与调整结构相结合，牢固树立过“紧日子”的思想，按照保运转、保重点、保民生和集中财力办大事的原则，将资金重点投向社会公共事业发展、新农村建设。严格控制追加预算，减轻财政支出压力，确保财政资金安全。 
        （四）提高科学理财水平。加强财政信息化建设，实现各单位（部门）各项财政业务的网上申报，信息资源共享，促进行政效率进一步提高。完善土地储备与经营管理，实行土地出让资金集中管理，统筹使用；进一步完善政府采购预算编制，扩大政府采购范围；推行全镇资产预算化，规范公有资产管理。 
        各位代表、同志们，新的一年，财政部门将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，抢抓机遇，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，为推动我镇经济平稳较快发展、社会和谐进步作出新的贡献！