一年来，大涌镇财政所在镇党委、政府的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实全镇发展思路、奋斗目标，严格执行财政收支预算，狠抓增收节支，统筹兼顾，千方百计保民生、保发展、保稳定，有力地促进了全镇经济和各项社会事业的持续、健康、稳定发展。

2011年我镇财政总收入3.76亿元，完成100%，同比增长3%；财政总支出3.95亿元，完成100%，同比增长17%，加上2010年年末结余2489万元，滚存结余508万元。

在全镇财政总收入3.76亿元中，一般预算收入2.76亿元（其中税收返还收入1.81亿元、非税收入9566万元），完成102%，同比增长29%；上级补助收入3447万元，完成87%，同比下降53%；基金预算收入6496万元（包含地方教育附加收入155万元、残疾人就业保障金收入254万元、国有土地使用权出让金收入5482万元、城市公用事业附加费收入605万元），完成101%，同比下降15%。

全镇财政总支出3.95亿元，其中：一般预算支出3.16亿元，完成100%，同比增长21%，包括一般公共服务支出4213万元、公共安全支出3388万元、教育支出5159万元、科学技术支出377万元、文化体育支出497万元、社会保障和就业支出2303万元、医疗卫生支出3316万元（其中大涌医院收入安排的支出2611万元）、环境保护支出1575万元、城乡社区事务支出2571万元、农林水利支出1302万元、交通运输6242万元、资源勘探电力信息等事务166万、商业服务业等事务156万元、国土资源气象等事务89万元、住房保障支出4万元、粮油物资储备管理事务支出48万元、金融风险金支出200万元。基金预算支出7940万元，完成100%，同比增长2%。包括地方教育附加支出192万元、残疾人就业保障金支出50万元、国有土地使用权出让金支出6558万元、城市公用事业附加费支出590万元、农业土地开发资金支出166万元、新增建设用地土地有偿使用费支出148万元、福利彩票公益金安排支出173万元、体育彩票公益金安排的支出7万元、文化事业建设费安排的支出3万元、森林植被恢复费安排的支出53万元。

一、加强税收征管，确保财政收入稳定增长

一是认真贯彻执行“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，坚持依法治税，税务、工商、供水、供电、综治等部门齐抓共管，深入排查税源，规范市场经营秩序，依法组织财政收入。2011年全镇税收收入总额5.31亿元，完成年任务的108%，其中国税收入3.26亿元、地税收入1.85亿元、农业二税收入2014万元。二是抓财源建设，增强财政发展后劲。投入253万元举办红木家具博览会、奖励企业技术创新、以及开发“大涌红木家具价格指数”项目，在拓宽企业销售渠道、提高企业产品的科技含量的同时，通过规范产品价格，规范行业市场，提升产品文化品位。三是加强非税收入管理，全面清查、规范全镇非税收入项目，已于2011年 6月按市财政局要求全面完成全市非税收入系统上线工作。

二、认真调整支出结构，压缩一般性支出，确保重点支出

财政支出要坚持“一要吃饭，二要建设”的方针，把支出放在保吃饭、保机构正常运转的同时，要尽力保证全镇改革、发展与稳定的各项重点支出。今年，财政所坚决压缩一般性支出，坚持厉行节约，严禁铺张浪费，实现公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费“五个零增长”。同时确保各项重点支出，包括教育、科技、农业等项目的支出，以及重大民生工程的顺利开展。

三、加大基础设施建设投入，使我镇的交通路网、农田水利设施、环境保护等方面发生质的飞跃

今年我镇继续大力推进重点工程，完善基础设施。全镇基础设施建设支出10376万元，其中投入在路桥路网建设6831万元，水利内河整治工程建设144万元，污水厂建设679万元，村级供水管网工程建设614万元，学校工程建设125万元，电力工程143万元，资产公司商住楼等镇属物业楼建设1463万元，规划费用等其他基建工程费用377万元。

四、加大民生项目投入，加强对农村基层扶持力度，促进农村基层的二次发展建设

全镇共投入856万元用于民生项目及基层农村集体发展建设。一是继续支持各村、社区农保转城保工作，继2010年投入3660万元完成了全镇八个村（社区）农保转城保工作后，今年继续投入了74万元。二是为促进村（社区）建设发展，今年投入了484万元补助各村（社区）用于“三旧改造”工程。三是投入140万元用于城乡居民门诊和住院基本医疗补助。四是投入94万元支持大嫂工作坊、完善各村（社区）文化体育设施。五是投入64万元用于维护和完善治安视频监控系统。

五、加大政府采购力度，节约财政资金

单位部门购置交通工具、办公用品等达到限定金额以上的一律要经政府采购统一购买，严格按照政府采购制度执行。2011年政府采购共141宗，累计金额达6948万元，节约750万元，节约率为9.74%。

六、开展“小金库”治理工作“回头看”，规范财政资金使用和完善资产管理

按照市财政局关于开展“小金库”治理复查工作的要求，财政所大力开展宣传和复查工作，对镇属57个行政事业单位、公司、社会团体进行突击检查，通过查找问题和采取整改措施，建立健全财务监督长效机制，堵塞漏洞，有效杜绝“小金库”现象的发生。

七、建章立制，完善各项规章制度

一是出台《大涌镇财政支出预算追加联审试行办法》，由人大、纪检、审计、财政、党政办、组织办等部门组成财政预算追加联审小组，共同审议财政预算追加和调整，有效控制预算追加规模。二是结合财政集中支付制度改革，重新修订《大涌镇财政预算内资金请拨流程》和《大涌镇财政预算外资金请拨流程》，进一步规范我镇财政资金支出管理，预算部门必须严格按经费请拨流程执行，提高财政资金拨付效率。三是制定《大涌镇财政票据管理制度》，进一步规范财政票据的发放、购领、使用、核销及监督工作，确保非税收入足额上缴。四是制定《大涌镇行政事业单位银行票据管理制度》，加强银行票据管理，确保财政资金运行安全。五是出台《大涌镇推进预算公开工作实施方案》，确保财政资金分配和使用公开、透明。

2012年财政预算草案报告

一、2012年预算编制的指导思想

深入贯彻科学发展观，认真落实中央、省、市各级对财政管理的改革要求，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”原则，以“加快转型升级、建设幸福和美大涌”为主线，坚持民生先行，优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化；坚持制度先行，完善规章制度和管理办法，积极构建有章可循的财政管理体制；坚持绩效优先，提高预算管理绩效，加快推进财政预决算公开；坚持“两基”先行，推进基础工作和基层建设，提升财政资金管理的科学化、精细化、规范化和标准化水平。

 二、2012年预算安排的原则和改革重点

编制原则：一是科学理财原则；二是厉行节约原则；三是绩效管理原则；四是预算约束原则；五是综合预算原则。六是滚动安排原则 。

改革重点：一是稳妥推进预算公开，确保预算公开工作顺利开展；二是健全非税收入管理体系，科学编制非税收入预算；三是完善基本支出定额体系，夯实预算管理基础；四是推进项目预算精细化滚动管理，提高执行效率；五是细化预算编制，建立预算追加联审制度，规范预算支出追加和调整 ；六是加大项目整合力度，提高资金使用效益；七是加强财政专项资金管理，完善二次分配补助程序；八是完善事权与财权一致的分配体制，确保简政强镇改革顺利推进。

三、2012年预算安排

2012年我镇可用财力（含上年结余508万元）4.42亿元，其中：当年财政收入4.37亿元；财政总支出4.4亿元，收支平衡，略有结余。

全镇当年财政收入4.37亿元，包括：镇区公共财政预算收入2.06亿元（包含税收返还收入7285万元、非税收入1.33亿元）、上级补助收入1.49亿元（包含均衡性转移支出收入1.16亿元、政策性转移支付收入327万元、专项转移支付收入2980万元）、基金预算收入8130万元（包含地方教育附加收入150万元、残疾人就业保障金收入200万元、国有土地使用权出让金收入7230万元、城市公用事业附加费收入550万元）。

全镇财政总支出4.4亿元，包括：公共财政预算支出3.54亿元、基金预算支出8546万元。公共财政预算支出主要安排在：一般公共服务支出4076万元、公共安全支出3755万元、教育支出5173万元、科学技术支出274万元、文化体育支出711万元、社会保障和就业支出2637万元、医疗卫生支出8060万元（其中大涌医院6471万元、社区卫生服务中心1171万元）、节能环保支出2133万元、城乡社区事务支出3968万元、农林水利支出2356万元、交通运输125万元（基建道路工程用基金预算支出安排）、资源勘探电力信息等事务223万元、国土资源气象等事务83万元、住房保障支出214万元、预备费500万元、其他支出1150万元。基金预算支出8546万元，主要安排在：地方教育附加安排支出305万元、残疾人就业保障金支出409万元、国有土地使用权出让金支出7230万元、城市公用事业附加费支出602万元。

四、2012年财政工作重点

2012年主要围绕“五抓五新”开展工作。具体包括：

1．抓列入主城区契机，财源建设力争新增长。

根据中山市“十二五”规划，大涌镇被列入我市主城区范畴。我镇要充分利用这一契机，一是在财政资金安排上积极支持城镇扩容提质，加快城镇规划建设，增强经济发展的承载能力和聚集效应，把大涌镇构建成交通路网畅通、服务功能完备、环境优美、适宜居住和创业就业的新城镇。二是抓好培财源、促收入工作。加强镇村合作，整合土地资源，统筹规划，引进新兴环保产业和房地产、餐饮、酒店、娱乐、旅游、金融、法律咨询、中介服务等三产企业，全力打造大涌经济发展新支点和三产发展新局面，开拓新的税源增长点。

2．抓财政增收，财政收入实现新突破。

一是提升税收收入征管效能。加强税源分析，澄清税源底子，挖掘征收潜力，规范税收秩序，多管齐下，堵塞漏洞，确保应收尽收。二是加强非税收入的“收支两条线”管理，建立有效的财政激励机制，重奖收入超收的部门，充分调动各单位部门的征收积极性。三是鼓励各单位部门积极争取上级补助资金，为我镇经济和各项社会发展提供坚实的资金保障。四是结合我镇未来几年的规划建设，盘活资产和土地，确保资产保值、增值。

3．抓支出优化，公共财政迈出新步伐。

按照公共财政的要求，不断优化支出结构，科学安排财政资金，保证工资发放和机关事业单位正常运作；保证教育、科技、农业等政策性支出的需要；保证民生项目重点支出的需要；压缩公务接待费用、出国参观学习费用、车辆购置和车辆费用、大型庆典晚会费用等支出。坚持以人为本，把民生摆到突出位置，进一步扩大公共财政的覆盖范围，逐步实现基本公共服务均等化，将新增财力大部分用于改善民生、城镇建设和利益下移方面。安排资金鼓创业就业，提升本地劳动力的创业和就业能力，继续完善社会保障体系，关爱社会弱势群体，支持农村经济发展，充分利用三旧改造的机遇，结合古神公路、广珠西线的发展，完善各项基础设施，惠及民生。

4．抓规范理财，财政管理再上新台阶。

坚持制度先行，规范好镇村两级的财务管理工作，通过完善规章制度和管理办法，堵塞漏洞，提升财政资金管理的科学化、精细化、规范化和标准化水平，积极构建有章可循的财政管理体制。一是加大预算执行力度，均衡支出进度，加强拨款管理，严格执行国库集中支付制度，提高财政资金支付效率。二是加强财政资金追加和调整的规范化管理，有效控制预算追加规模，提高财政资金使用效益；三是利用信息化管理手段，添置工程管理、政府采购等综合信息软件，建立完善的公共财政管理信息平台，建立运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财政运行机制。

5．抓队伍建设，财政队伍展现新面貌。

利用中山市全民修身行动的契机，并按照大涌镇关于开展干部队伍建设年活动的部署，努力塑造“善学修德、精技敬业、严谨自律、开拓创新”的大涌财政人精神，展现出服务全镇经济社会科学发展的强大精神动力。加强教育培训和实践锻炼，提高财政队伍整体素质。建立岗位责任量化考核机制，强化队伍作风建设，努力打造一支有凝聚力、战斗力、创造力的财政队伍。

新起点赋予新的使命和任务，新征程承载新的发展和希望。新的一年，在镇党委、镇政府的领导下，我们要继往开来，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立科学理财、为民理财的理念，齐心协力、开拓创新、扎实工作，为圆满完成全年的财政预算任务，建设幸福和美新大涌做出新的更大贡献！