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沙溪镇2017年上半年预算执行情况报告

信息来源:沙溪镇财政分局发布日期:2017-08-15 分享:

各位代表、同志们:
    我局受沙溪镇人民政府委托,向大会报告我镇2017年上半年预算执行情况,请予审议。
    2017年上半年,我镇处于经济结构调整、产业转型升级、财税结构性减收阶段,但在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督指导下,坚持“以收定支、收支平衡、保增长、保重点、惠民生”的方针,积极推进财政管理改革,严格按人大批准的预算安排收支,积极组织收入,严控一般性支出,实现预算收支平衡。
    一、一般公共预算收入完成情况
    2017年上半年,我镇一般公共预算收入39589万元,比2016年同期增收5753万元,增长17%,完成预算的49%。其中:
    (一)税收分成返还收入9840万元,完成预算的48%。(因去年上半年向市级提前申请税收返还8000万元,故不可比)
    (二)非税收入15128万元,同比增收5844万元,增长63%,完成预算的54%。
    (三)上级补助收入11638万元,同比增加5719万元,增长97%,完成预算的126%。
    (四)其他收入2983万元,同比减少3266万元,完成预算105%。
    二、一般公共预算支出完成情况
    2017年上半年,一般公共预算支出37661万元,比2016年同期增加1502万元,增长4%,完成预算的44%。其中:
    (一)农林水事业支出1057万元,同比增加177万元,增长20%,完成预算的24%。
    (二)城乡社区建设支出3616万元,同比减少1449万元,减少29%,完成预算的26%。其中,基建支出1715万元。
    (三)节能环保支出931万元,同比减少29万元,完成预算67%。
    (四)教育经费支出11377万元,同比减少67万元,减少1%,完成预算的54%。
    (五)科技经费支出477万元,同比减少118万元,完成预算的51%。
    (六)公共安全支出4859万元,同比增加470万元,增长11%,完成预算的49%。其中公安支出4101万元,同比增加947万元,增长30%,完成预算50%。
    (七)文化体育与传媒支出484万元,同比减少69万元,完成预算的50%。
    (八)民政及社会福利事业费支出1314万元,同比增加180万元,比增16%,完成预算26%。
    (九)一般公共服务支出4074万元,同比减少444万元,减少10%,完成预算的52%。
    (十)医疗卫生事业支出9102万元,同比增加2849万元,比增46%,完成预算51%。其中:医院医疗支出7238万元,社区卫生服务中心支出1191万元。
    (十一)住房保障支出15万元,同比减少66万元,完成预算19%。
    (十二)国土海洋气象支出151万元,同比增加5万元,完成预算39%。
    (十三)债务利息支出203万元,完成预算的94%。
    三、政府性基金收支完成情况
    (一)政府性基金收入3220万元,完成年度预算的16%,同比减少2736万元,下降46%。具体收入如下:
    土地转功能收入1386万元,污水处理费收入538万元,城市基础设施配套费返还收入638万元,电费附加返还收入196万元,市拨定向转移支付收入322万元,市拨专项转移支付收入139万元。
    (二)政府性基金支出1443万元,完成年度预算的7%,比去年减少1393万元,下降49%。具体支出如下:
    土地开发支出176万元,征地拆迁补偿支出368万元,补助被征地农民支出196万元,污水处理支出187万元,城市路灯建设及维护支出281万元,民政事业支出235万元,市拨专项转移支付支出1万元。
    四、财政收支分析
    上述数据显示,我镇财政预算收支执行进度低于时间进度,其中一般公共预算收支比时间进度略低,政府性基金收支明显达不到时间进度,收入形势相当严峻,收支矛盾非常突出,财政收支平衡状况显得脆弱。
    (一)一般公共预算收入分析:税收方面,上半年市级税收收入比去年同期增长15.8%,扭转了去年下滑的趋势,这是由于去年房地产交易产生的税收于今年上半年才实现,导致今年比去年同期税收增长较大,预计今年下半年税收有可能下降,所以不能盲目乐观。非税收入方面,今年比去年同期增长63%的主要原因是由于城投公司以质押股票方式增加上缴政府6000万元,如果按市政府下发的经济指标口径(即不包括股票质押收入6000万元)计算,非税收入实际同比减收156万元,其中行政事业性收费收入受供给侧结构改革、为企业减负政策影响同比下降5%。上级补助收入方面,今年比去年增长97%的主要原因是镇财政积极争取上级支持的一次性补助资金8000万元,包括均衡性转移收入2000万元、临时困难救助收入3000万元、龙山中学资产转让预拨收入3000万元,但这不是经常性的收入,如果不计算上述一次性的补助收入,实际上级补助收入同比减少2281万元;在其他收入方面,镇政府采取措施推动小额贷款公司减资,收回投资款2500万元,但由于去年有云汉地块收入5850万元,导致其他收入仍同比减少52%。综上所述,一般公共预算收入虽然同比增长17%,但这是建立在争取市级困难补助和股票质押两个不可持续收入基础上的结果,实际收入形势不容乐观。
    (二)一般公共预算支出分析:在工资稳定提高、养老医疗保险费用大幅提高、交警大队和工商分局下放镇区以及民政救济、医疗、计划生育、公共安全、基础设施建设等民生项目政策性增支压力下,支出需求远高于收入水平,财政规模控制难度较大。对此严峻财政形势,镇政府贯彻“开源节流、有保有压、严控专项”的方针,按“保工资、保运作、保民生、大力压减一般性支出和办公经费”原则安排资金,公用经费和专项经费明显下降,把财政资金集中用于改善民生上,行政运行支出同比下降10%,而农业、教育、治安、社保、民政、医疗卫生支出均有两位数的增长。因此,一般公共预算支出同比增长4%,有效控制了支出规模和支出增长幅度。这仅是暂时把支出规模硬压下来,但支出刚性需求还在不断增加,未来支出压力相当大。
        (三)政府性基金收支分析:由于上半年没有土地招拍挂收入和超容补地价收入,收入执行率只有16%,通过以收定支严控支出,政府性基金支出执行率也只有7%,使政府性基金收支平衡有结余。很明显,收支进度低主要原因是土地招拍挂收入和超容补地价收入均未能实现,严重影响政府性基金收支进度。
    五、工作措施
    (一)克服困难,广开财源
    虽受经济下行的影响,财政收入形势严峻,但要看到我镇GDP、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等经济指标较去年同期稳中有升、稍高于全市平均水平,说明我镇经济基本面呈向好势头,因此我们加大力度积极组织税收和非税收入,依法应收尽收,开展“抓固投促财政”、“企业管家”等工作服务企业,促产培财初显成效,市级税收收入同比增长15.8%。积极争取上级支持,获得市财政额外补助资金8000万元解困局。
    (二)财政优先保障民生
    加大民生投入力度,教育、农林水、医疗卫生、城建环保、社会保障、治安等民生类支出占一般公共预算支出比重达74%。重点保障了以下民生项目的支出:
    一是优先保障民政和社保、就业、医疗卫生等基本民生支出。民政和社会保障费同比增长16%,其中优抚救济对象的补贴标准继续大幅提高,优抚经费达92万元,比增103%;最低生活保障金发放254万元,比增57%;残疾人补贴112万元,比增115%;长者安康工程投入286万元,长者门诊补助支出13万元,解困安康工程支出43万元。城乡就业经费投入140万元。财政拨付医院及社区卫生服务中心的基本公共卫生经费标准从去年人均45元提高到今年人均50元,中央、市、镇共配套611万元用于社区基本公共卫生经费,同比增加61万元,上半年资金到位率达80%。
    二是确保教育经费投入。教育正常经费支出达1.14亿元,占一般公共预算支出的30%。投入333万元用于小学校舍改造和教学设备更新,教学条件有所改善,教师福利待遇继续得到提高。
    三是确保治安建设投入。公共安全支出比增11%,改善交通监控设施和治安视频监控系统,社会治安进一步好转。
    四是加大农业扶持力度。农林水支出比增20%,加快高标农田基本建设步伐,加大扶贫资金投入,兑现农路硬底化建设补助,促进农业、农民增收。
    (三)厉行节约,严控一般性支出取得实效
    从严控预算这个源头抓起,创新财政管理办法,实施财政资金存量定期通报制度、财政收支情况定期分析制度、预算调整预审会议制度等措施加强资金安排、分配、使用各环节管理控制,大部分预算单位高度树立“过紧日子”思想,严格遵守中央“八项规定”,“三公”经费实行每月统计通报制度,行政运行成本得到有效控制。“三公”经费及会议培训费下降29%,实现只减不增。其中,公务接待费下降81%、公车运行维护费下降16%,培训费下降51%。今年上半年,尽管我镇财政收入任务重,刚性支出压力大,但财政运行显出平稳态势,确保了各项工作的顺利完成。这是在镇党委、政府正确领导下,在人大代表监督指导下,各单位努力开展增收节支活动,团结协作、艰苦奋斗、共同努力的成果。
    六、完成下半年财政预算收支任务的工作措施
    (一)狠抓收入,确保完成财政预算收入任务
    一是努力完成税收收入任务。要继续落实“企业管家”服务和“抓固投促财政”工作,抓住特色小镇建设发展机遇加快沙溪经济的发展步伐,支持企业上规上限和挖潜改造,增加税源财源的发展后劲。
    二是继续强化非税收入征管。加强以票管收,监督非税收入进度确保及时入库,做到应收尽收。严格执行财政“收支两条线”管理制度,着重抓好土地出让收入和超容积补地价款的征收,努力完成年度非税收入任务。
    三是继续争取上级财政支持,减轻镇本级财政压力,积极化解收支矛盾。
    (二)严控一般性支出不放松
    各部门要与镇党委、政府保持高度一致,正确认识当前减收增支、财政困难的严峻形势,在下半年绝不能掉以轻心和放松资金监管,绝不能大手大脚使用财政资金,绝不能以各种借口乱向政府要指标、开口子、讲价钱,必须继续保持勤俭节约、勤俭办事的优良作风,可花可不花的钱坚决不能花,可上可不上的项目坚决不能上,要拧紧支出的口子不放松。目前一些部门已出现频繁追加经费的苗头,经费支出是否控制得住,将决定今年收支能否平衡不出现赤字的关键。因此,我们将从大局出发,严格审核预算追加或调剂,严控预算追加规模,继续压减公用经费和专项经费,严格按轻重缓急安排资金,以收定支,努力完成收支平衡的艰巨任务。
    (三)集中资金保障重点
    在财政资金安排非常紧张的状况下,我们将采取非常措施,确保工资支出,确保正常运作,确保民生,确保重点项目。 加强财政监督和管理,用好、用活、优先安排市拨专项资金,降低市专项资金存量,降低市专项资金年终结余结转规模,充分发挥市专项资金带动、促进我镇经济发展的作用。今年,我镇还申请了5000多万元的地方政府债券,必须严格按照经上级审批的项目要求专款专用,加快工程施工进度和付款进度,确保在规定时限内使用完毕,推进我镇重大民生基础设施建设项目顺利完成。
    各位代表,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督指导下,我们将团结一致,鼓足干劲,依法理财,科学理财,努力增收节支,严控一般性支出,保障各项民生工程和重点项目的落实,确保各项事业正常运作及年度财政收支任务完成。