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大涌镇2019年上半年财政预算执行情况和2019年下半年财政预算调整草案报告

信息来源:中山市大涌镇人民政府 发布日期:2019-08-26 分享:

大涌镇2019年上半年财政预算执行情况和2019年下半年财政预算调整草案报告

 

中山市财政局大涌分局

2019822

 

各位代表:

    受镇人民政府委托,现将大涌镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整草案报告向各位人大代表报告,请予以审议。

一、上半年财政预算执行情况

    今年上半年,我镇财政可支配资金为5.2亿元(含上年结转和结余资金2.34亿元),其中,上半年财政总收入2.86亿元,完成年初预算收入的57.30%,同比减少16.15%财政总支出2.52亿元,完成年初预算支出的35.54%基本与上年持平,当年结余0.34亿元。截至6月底财政收支结转结余2.68亿元,其中:一般公共预算本级财政结余1.12亿元(含上年结转和结余资金1.02亿元),政府性基金本级财政结余1446万元,财政专户管理资金结余1248万元产业平台建设资金6519万元基建上级补助资金991万元其他上级补助资金5361万元。

    财政总收入2.86亿元,其中:公共财政预算收入5205万元(包含两个季度税收结算款收入2363万元、非税收入2842万元),完成年初预算的46.27%同比减少4.77%,减少的主要原因是今年上半年的税收月预拨款项已于201812月到账,并已列入2018年收入,今年上半年只反映两个季度的税收结算款债务转贷收入76万元;上级补助收入1.67亿元,完成年初预算的80.20%,同比减少26.52%减少的主要原因是2018年上半年中山市财政局提前下达了下半年均衡性转移支付资金6715万元,而今年按期下拨同类款项;政府性基金预算收入1554万元(主要是污水处理费收入),完成年初预算的22.91%,同比增长154.75%,增长的主要原因为今年1月份收到20187-11月的污水处理费收入返还共843万元;财政专户收入为5048万元,完成年初预算的45.80%

    上半年,财政总支出2.52亿元,其中:公共财政预算支出2.07亿元,完成年初预算的35.35%,同比减少13.88%,减少的主要原因是根据《关于进一步明确镇区非税收入相关报表口径的通知》(中财非税201741号),明确医疗服务收入、教育收费、经营服务性收费等纳入财政专户管理,对应原在一般公共预算列支的医疗服务支出从20189月起调整在财政专户支出。上半年公共预算包括一般公共服务支出2332万元,公共安全支出2861万元,教育支出3442万元,科学技术支出514万元,文化旅游体育与传媒支出355万元,社会保障和就业支出2290万元,卫生健康支出1110万元,节能环保支出427万元,城乡社区支出2902万元,农林水支出540万元,交通运输支出499万元,商业服务业等支出1万元,自然资源海洋气象等支出1140万元,住房保障支出654万元,粮油物资储备支出62万元,灾害防治及应急管理支出374万元,上解支出(偿还临时救助资金)900万元,债务付息支出130万元,债务还本支出204万元。政府性基金预算支出685万元,完成年初预算的53.47%,同比减少45.21%减少主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出的减少。政府性基金预算支出包括污水处理费收入安排的支出378万元,彩票公益金安排支出146万元(主要用于低保家庭、残疾人两项补贴等民政类项目支出),债务付息支出161万元。财政专户管理资金支出3799万元,完成年初预算的34.47%,支出项目主要为大涌医院和社区卫生服务中心运转支出。

二、财政预算调整情况

今年上半年,我镇财政工作平稳,结合政策调整和财政预算执行实际情况,拟对我镇2019年度财政收支预算予以调整,使我镇2019年度财政收入预算安排更准确、更合理、更符合实际。

(一)一般公共预算调整情况

一般公共预算收入中临时救助金收入由年初预算的4000万元调整为5790万元,调1790万元,调整原因是根据中财预〔201933文件和中财预〔201949号文件明确我镇2019年临时救助金收入为5790万元,所以提请调1790万元;一般公共预算收入中债务转贷收入调增76万元,调整原因是根据中财债〔201915号关于下达2019年第一批再融资债券转贷资金的通知,我镇共收到76万元的置换债专项用于一般债券还本支出,所以提请调增地方政府债务转贷收入76万元。

一般公共预算总支出由年初预算的58670万元调整为62365万元,调3695万元。一般公共预算调整剔除不作为纳入预算调整事项的新增上级专项转移支付1695元,本次需提请总预算支出调2000万元(含公安系统“四标四实”工作专项经费、公务员和事业干部考核奖金等)

(二)政府性基金预算调整情况

政府性基金总支出由年初预算的1283万元调整为2183万元,调增900万元。相应剔除不作为纳入预算调整事项的新增上级专项转移支付150万元,本次需提请政府性基金预算总支出调增750万元。

按照政府性基金预算以收定支原则,预算调增资金来源于污水处理费收入和国有土地出让金收入,本年年初预算污水处理费收入1300万元,年初预算相应安排污水处理费支出698万元,存在602万元结余,现拟调增安排250万元用于污水处理等相关专项支出;本年年初预算国有土地出让金收入5483万元现拟调增安排500万元用于基础设施建设。

(三)财政专户管理资金调整情况

财政专户管理资金收入由年初预算的11022元调整为11222万元,调200万元,调整原因是新增预算单位颐老院的收入。

(四)上级专项转移支付使用情况

上级政府新增专项转移支付不属于预算调整事项,但按照新《预算法》规定,接受增加专项转移支付时应当向人大报告相关情况。

截至20196月底,我镇共收到上级专项转移支付2890万元(其中一般公共预算2624万元,政府性基金预算266万元),其中市提前预下达、在编制年初预算时已包括的上级专项转移支付1045万元(其中一般公共预算929万元,政府性基金预算116万元),预算执行中新增的上级专项转移支付1845万元(其中一般公共预算1695万元,政府性基金预算150万元),补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、交通运输、公共安全、社会保障、科学技术、农林水等领域。镇财政部门在收到上级专项转移支付资金时及时完成预算下达,同时,加强对上级专项转移支付资金使用支出的监督工作,尤其是关乎民生保障、经济发展的重点项目,进一步优化支出管理制度,在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,努力提高预算执行进度。

    三、财政预算执行上半年工作情况和下半年工作计划

(一)财政预算执行上半年工作情况

1强化民生保障,加大财政支持力度。

一是大力支持教育事业建设今年上半年已累计拨付资金290万元用于安堂小学的建设是大力支持新农村建设安排400万元专项用于支持农村人居环境整治工作;是加大社会公共安全建设,投入300万元用于公安信息化建设,保障居民生命财产安全。

2统筹各项资金,支持基建项目建设。

根据镇委镇政府强基础、上交通、优环境、惠民生的工作思路,狠抓道路交通设施建设仍是今年政府工作的重点,也是推进特色小镇建设的重要举措,今年年初,我镇安排1000万元作为镇内基建项目支出今年上半年已使用资金460万主要用于道路路面维修,此外,上半年产业平台资金投入基建项目354万元用于大南公路(加六线)工程。我局将根据镇住建提供的工程进度情况,积极安排支付工程款。

3深化各项财政业务改革,提升我镇财政管理水平。

一是不断完善各项财务管理制度,印发了关于深化镇级预算管理改革的通知》(涌府〔20199号),增强预算部门资金使用的主体责任意识,强化财政部门的预算编制和预算执行的职责制定《关于贯彻<中山市全面加强农村财务管理工作的指导意见>的通知》,加强各村(社区)资金管理意识,以及多部门联动合作效应,充分发挥各村(社区)村务监督委员会的作用;修订《大涌镇镇属行政企事业单位公有资产管理暂行办法》(涌府〔201912号),规范资产管理;督促各预算单位、村(社区)完善本单位内控制度,规范财政资金收支管理。二是全面实施财政预算执行动态监控管理,对财政预算追加、支出进度、“三公”经费支出、会议费支出、授权支出的支付方式等集中支付资金实施信息预警机制,当这些信息出现异常时,系统就会发出黄色或红色预警,让财政部门及时发现和纠正资金拨付、使用中的违规支付行为。三是规范资产管理工作,根据巡查中发现的问题,我局立行立改,开展了一系列规范资产管理的整改措施,对各部门的物业资产进行摸底,统一归集到资产公司管理;制定出台全镇物业资产、土地统一管理方案并组织实施,同时建立台帐动态管理,及时掌握物业资产的出租信息,完善资产管理制度,规范我镇物业资产的招租、续租和定价程序及审批流程。  

  (二)财政预算下半年工作计划

  今年以来,为了贯彻落实国家“减税降费”政策和加大对中小微企业的帮扶力度,我镇税收收入和非税收入都有所下降,常规税源基本上依靠既有企业的内源性自然增长为主,预计全年税收收入较去年减收1.3亿元,下降23%,“三保”刚性支出和逐年增长的民生项目投入对财政运行造成巨大的压力。因此,今年下半年,我镇将严控一般性支出,在保障民生支出的前提下,减少预算指标的追加,在努力“开源”的同时力争“节流”。

1.继续狠抓税源收入管理,推动财政增收,保障财政大局平稳运行。一是坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展。二是抢抓粤港澳大湾区战略发展机遇,不断优化提升“紧扣一个目标,升级二大产业,破解三大瓶颈,实现四个突围”的工作部署,动员全镇各单位(部门),加快产业转型升级和中国红木特色小镇建设,推动经济发展提高税收收入,多渠道争取扶持资金,进一步提高财政收入质量。

2.集中财力保障民生,营造共建共治共享社会新格局。一是大力实施乡村振兴战略,支持农村人居环境整治工作,鼓励引导和扶持村(社区)参与特色小镇建设,提升集体经济收入。二是不断加大教育投入,今年财政设立3000万元作为安堂小学建设专项资金,加快推进安堂小学建设,切实解决就学困难问题;进一步完善镇内各中小学学校软硬件建设,加强教师队伍建设,提高师资软硬件,优化教学资源。三是推进水环境治理,全面推进我镇的雨污分流建设工作,结合市政道路建设和升级改造,完善雨污分流管网;加强河长制责任落实,建立日常巡查和定期通报督办机制;落实全市黑臭水体治理工作部署,完成污水处理厂提标改造,在完善起凤环、青岗分散式污水治理运营的基础上,推进叠石、全禄等村(社区)分散式污水治理动工建设,实现全镇生活污水治理全覆盖。四是优化卫生环境,今年安排资金4330万元用于环卫工作,继续深化文明、卫生创建工作,加强社会主义核心价值观宣传,分步开展垃圾强制分类。五是加大社会保障投入,进一步加大促进就业创业的财政政策支持力度,鼓励创业带动就业,深化推进养老事业发展,继续落实好各类社会保障和社会救助措施,关心帮扶弱势群体,切实解决群众困难。

3.开源节流“两手抓”,优化支出结构。认真贯彻落实中央“八项规定”和省财政厅《关于树立过紧日子思想 严控一般性支出的通知》,坚持底线原则,严控新增支出。硬化预算约束,严格执行人大批准的预算,严控“三公”经费,严格落实中央和省的有关规定,牢固树立过紧日子思想,除必保支出外,一般性支出一律按照不低于5%的幅度压减,严格控制预算追加,减少不必要的开支,将勤俭节约落到实处、形成常态,切实降低行政运行成本,努力实现财政收支平衡。

4.以改革创新为方向,提升财政管理水平。一是抓好制度建设,建立健全财政监督管理办法,做到有法可依。二是配强力量,补齐短板,全面实施政府会计制度改革,推进和完善预算绩效评价体系,建立预算绩效机制。三是全面推进镇区财务核算信息集中监管改革,提高预算执行透明度、细化预算支出管理、规范财务管理,提高会计信息质量。四是进一步推进财政信息公开工作,努力提高预算部门财政信息透明度,拓宽公开渠道,方便群众对财政信息情况进行了解和监督,打造“公平财政、阳光财政”。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在镇委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,克难奋进,勇挑重担,主动作为,尽心尽责做好工作,努力开创新时代我镇财政改革与发展的新局面。